我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36282.59 |
3872.78 |
2141.72 |
52.95 |
121.50 |
| 本期利润(万元) |
49094.59 |
14125.79 |
2666.88 |
286.21 |
3.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
1.12 |
0.24 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
83.57 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28468.61 |
0.00 |
485.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257164.58 |
143464.65 |
11986.06 |
8852.31 |
6691.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.62 |
1.32 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.31 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6733.20 |
342.41 |
843.48 |
139.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
139461.53 |
8456.37 |
4506.06 |
2426.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
134052.23 |
8154.88 |
4059.43 |
2426.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
5409.30 |
301.49 |
446.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.73 |
8.79 |
6.28 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
19.12 |
1.46 |
1.05 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
150681.11 |
8899.23 |
5416.08 |
5145.30 |
| 负债合计(万元) |
7216.45 |
46.92 |
68.89 |
31.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
143464.65 |
8852.31 |
5347.19 |
5113.40 |
| 未分配利润(万元) |
55054.98 |
692.66 |
228.75 |
-380.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.58 |
11.04 |
214.16 |
208.19 |
| 投资收益(万元) |
4395.28 |
157.36 |
311.93 |
276.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10253.01 |
233.26 |
-13.04 |
-275.96 |
| 其它收入(万元) |
60.98 |
15.10 |
147.88 |
142.40 |
| 收入合计(万元) |
14759.84 |
416.77 |
660.92 |
350.71 |
| 管理人报酬(万元) |
246.10 |
45.67 |
136.99 |
109.35 |
| 托管费(万元) |
41.02 |
7.61 |
22.83 |
18.22 |
| 其它费用(万元) |
19.23 |
9.87 |
22.38 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
634.05 |
130.55 |
268.61 |
187.86 |
| 利润总额(万元) |
14125.79 |
286.21 |
392.31 |
162.86 |
| 净利润(万元) |
14125.79 |
286.21 |
392.31 |
162.86 |
