资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25483.06 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2004.54 7.19%
其他资产 405.54 1.45%
资产总值:27893.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.87 2114.01 7.64%
杰瑞股份 002353 29.75 1657.08 5.98%
杭州银行 600926 88.37 1349.35 4.87%
巨星科技 002444 43.14 1327.42 4.79%
新易盛 300502 3.20 1170.46 4.23%
中际旭创 300308 2.61 1053.60 3.81%
紫金矿业 601899 32.16 946.79 3.42%
纽威股份 603699 20.05 898.44 3.24%
诺普信 002215 67.76 874.78 3.16%
锐明技术 002970 17.89 852.60 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 56.45%
金融业 0.39 14.09%
科学研究和技术服务业 0.36 13.14%
采矿业 0.15 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 83.66 1407.09 5.92%
药明康德 603259 18.98 1320.06 5.55%
宁德时代 300750 3.78 953.39 4.01%
无锡振华 605319 27.36 934.62 3.93%
瑞迈特 301367 10.28 864.55 3.64%
锐明技术 002970 16.75 827.41 3.48%
常熟银行 601128 111.34 820.59 3.45%
江苏银行 600919 68.44 817.17 3.44%
杰瑞股份 002353 23.32 816.20 3.43%
格力电器 000651 15.31 687.73 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 57.36%
金融业 0.40 16.67%
科学研究和技术服务业 0.13 5.58%
采矿业 0.09 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.01%
建筑业 0.04 1.75%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.10 509.70 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.70 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%