资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22626.66 89.59%
债券 509.70 2.02%
银行存款和结算备付金 1898.46 7.52%
其他资产 221.31 0.88%
资产总值:25256.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.84 999.03 4.01%
人福医药 600079 43.82 902.69 3.62%
奥泰生物 688606 11.14 816.12 3.28%
立讯精密 002475 19.11 781.41 3.14%
锐明技术 002970 13.56 769.94 3.09%
宁波银行 002142 29.28 756.01 3.04%
杭州银行 600926 51.45 742.88 2.98%
贵州茅台 600519 0.46 718.06 2.88%
美的集团 000333 8.88 697.08 2.80%
三一重工 600031 35.66 680.04 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 63.38%
金融业 0.30 12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.62%
科学研究和技术服务业 0.10 4.02%
采矿业 0.09 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 43.82 1024.51 4.18%
宁德时代 300750 3.39 901.74 3.68%
美的集团 000333 10.99 826.67 3.37%
立讯精密 002475 19.11 778.92 3.18%
拓普集团 601689 14.52 711.24 2.90%
招商银行 600036 17.04 669.67 2.73%
宝信软件 600845 22.75 665.66 2.72%
国电南瑞 600406 25.36 639.58 2.61%
宁波银行 002142 25.79 626.95 2.56%
赛轮轮胎 601058 43.47 622.93 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 60.95%
金融业 0.37 14.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.12%
科学研究和技术服务业 0.05 2.10%
批发和零售业 0.04 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.43%
采矿业 0.02 1.02%
住宿和餐饮业 0.02 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.10 509.70 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.70 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%