财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3397.04 |
-417.67 |
329.98 |
1524.30 |
-1790.45 |
| 本期利润(万元) |
6820.62 |
639.43 |
1050.85 |
1771.18 |
4651.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.08 |
0.13 |
0.21 |
0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12088.89 |
0.00 |
13224.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27578.97 |
23733.71 |
24861.95 |
24468.42 |
28356.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.15 |
3.19 |
3.24 |
3.11 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
219.00 |
0.00 |
210.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2351.89 |
1667.76 |
1167.60 |
2040.18 |
1703.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
21540.96 |
22898.73 |
20533.10 |
23067.02 |
30457.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
21540.96 |
22898.73 |
20533.10 |
23067.02 |
30457.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.21 |
25.42 |
22.17 |
25.67 |
39.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
4.24 |
3.70 |
4.28 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
23952.77 |
24665.60 |
21777.94 |
25355.60 |
32808.53 |
| 负债合计(万元) |
187.33 |
150.86 |
84.25 |
74.22 |
123.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
23765.44 |
24514.74 |
21693.69 |
25281.38 |
32684.94 |
| 未分配利润(万元) |
16314.72 |
16625.79 |
12923.53 |
16763.87 |
22523.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
5.99 |
2.65 |
7.08 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
-249.45 |
1839.32 |
-1158.92 |
-4385.61 |
-1242.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1057.43 |
241.53 |
-2878.68 |
367.90 |
-628.12 |
| 其它收入(万元) |
4.95 |
25.51 |
2.17 |
21.97 |
9.50 |
| 收入合计(万元) |
816.36 |
2112.34 |
-4032.77 |
-3988.66 |
-1857.67 |
| 管理人报酬(万元) |
143.53 |
275.25 |
135.74 |
431.36 |
242.75 |
| 托管费(万元) |
23.92 |
45.87 |
22.62 |
71.89 |
40.46 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.38 |
9.87 |
19.89 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
177.14 |
340.62 |
168.29 |
523.15 |
293.06 |
| 利润总额(万元) |
639.22 |
1771.72 |
-4201.06 |
-4511.81 |
-2150.74 |
| 净利润(万元) |
639.22 |
1771.72 |
-4201.06 |
-4511.81 |
-2150.74 |
