资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32299.87 92.37%
债券 1330.25 3.80%
银行存款和结算备付金 1323.77 3.79%
其他资产 13.15 0.04%
资产总值:34967.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 57.16 2201.42 6.36%
中际联合 605305 64.41 1824.85 5.27%
法拉电子 600563 14.00 1664.88 4.81%
国电南瑞 600406 65.98 1664.02 4.80%
福耀玻璃 600660 23.62 1473.89 4.26%
宁德时代 300750 5.20 1382.48 3.99%
比亚迪 002594 4.61 1303.71 3.76%
豪迈科技 002595 23.25 1166.92 3.37%
圣农发展 002299 74.00 1071.52 3.09%
生益科技 600183 40.03 962.72 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 65.59%
金融业 0.27 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 6.88%
农、林、牧、渔业 0.11 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.10%
批发和零售业 0.08 2.32%
科学研究和技术服务业 0.07 2.00%
租赁和商务服务业 0.06 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.50%
房地产业 0.01 0.31%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 67.96 2521.49 6.71%
国电南瑞 600406 68.10 1884.33 5.01%
宁德时代 300750 6.53 1644.16 4.37%
法拉电子 600563 15.41 1590.31 4.23%
比亚迪 002594 4.75 1460.43 3.89%
拓普集团 601689 31.31 1448.56 3.85%
中控技术 688777 26.19 1317.57 3.51%
贵州茅台 600519 0.66 1153.68 3.07%
豪迈科技 002595 23.98 1109.79 2.95%
中际联合 605305 39.54 1103.28 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 69.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 11.32%
金融业 0.27 7.15%
房地产业 0.08 2.02%
租赁和商务服务业 0.06 1.54%
批发和零售业 0.05 1.25%
科学研究和技术服务业 0.04 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.41%
卫生和社会工作 0.01 0.21%
农、林、牧、渔业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 13.20 1330.25 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1330.25 3.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%