大摩进取优选股票(000594)_财务情况

大摩进取优选股票000594MORGAN STANLEY ENTERPRISING PREFERRED EQUITY INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1751.77	1472.75	934.82	-5643.53	-675.57
本期利润(万元)	6502.39	816.34	1384.63	1301.56	4684.60
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.05	0.09	0.07	0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.44	0.00	3.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-6836.56	0.00	-9013.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.46	0.00	-0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	34461.21	32396.80	34239.50	34634.76	37588.02
期末基金份额净值(元)	2.66	2.19	2.22	2.14	2.18
本期净值增长率(%)	0.00	2.43	0.00	4.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	118.80	0.00	113.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1098.71	1297.36	3121.04	3396.13	4561.76
交易性金融资产(万元)	31383.68	33630.11	30906.66	35789.59	46759.93
其中：股票投资(万元)	30087.42	32299.87	30906.66	35789.59	46759.93
其中：债券投资(万元)	1296.26	1330.25	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	31.91	35.53	34.22	40.35	63.55
应付托管费(万元)	5.32	5.92	5.70	6.73	10.59
资产总计(万元)	32522.56	34967.03	34067.01	39668.59	51668.50
负债合计(万元)	125.75	332.28	96.84	579.34	158.21
所有者权益合计(万元)	32396.80	34634.76	33970.17	39089.25	51510.29
未分配利润(万元)	17590.33	18423.27	16176.39	19969.65	31184.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.55	11.14	6.52	16.99	8.75
投资收益(万元)	1710.56	-5157.61	-5329.04	-6545.28	-937.82
公允价值变动收益(万元)	-656.41	6945.08	2970.29	-2327.86	1496.75
其它收入(万元)	2.13	7.85	3.69	9.34	5.63
收入合计(万元)	1058.83	1806.46	-2348.54	-8846.81	573.31
管理人报酬(万元)	199.59	416.16	210.46	715.57	404.53
托管费(万元)	33.26	69.36	35.08	119.26	67.42
其它费用(万元)	9.64	19.38	10.91	21.89	11.38
费用合计(万元)	242.49	504.90	256.44	856.73	483.34
利润总额(万元)	816.34	1301.56	-2604.99	-9703.53	89.97
净利润(万元)	816.34	1301.56	-2604.99	-9703.53	89.97

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