大摩量化多策略股票(001291)_资产配置

大摩量化多策略股票001291MORGAN STANLEY QUANTITATIVE MULTI STRATEGY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8787.47	92.67%
债券	404.97	4.27%
银行存款和结算备付金	288.23	3.04%
其他资产	2.37	0.03%

资产总值：9483.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.19	478.38	5.09%
紫金矿业	601899	10.34	304.41	3.24%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	2.77%
中国平安	601318	4.55	250.75	2.67%
美的集团	000333	2.95	214.35	2.28%
华友钴业	603799	2.34	154.21	1.64%
恒瑞医药	600276	2.12	151.69	1.62%
药明康德	603259	1.24	138.92	1.48%
洛阳钼业	603993	8.40	131.88	1.40%
立讯精密	002475	1.99	128.73	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.96%
金融业	0.15	16.35%
采矿业	0.08	8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.54%
科学研究和技术服务业	0.02	2.47%
建筑业	0.02	2.07%
农、林、牧、渔业	0.02	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	252.22	2.79%
长江电力	600900	7.25	218.51	2.42%
招商银行	600036	4.32	198.50	2.20%
中国平安	601318	3.13	173.65	1.92%
贵州茅台	600519	0.12	169.14	1.87%
紫金矿业	601899	7.45	145.28	1.61%
美的集团	000333	2.00	144.40	1.60%
兴业银行	601166	4.92	114.83	1.27%
恒瑞医药	600276	2.14	111.07	1.23%
中国神华	601088	2.66	107.84	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	43.70%
金融业	0.19	20.97%
采矿业	0.08	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.92%
建筑业	0.02	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
农、林、牧、渔业	0.02	1.67%
批发和零售业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	359.03	3.91%
比亚迪	002594	0.77	288.67	3.14%
长江电力	600900	9.05	251.68	2.74%
宝信软件	600845	7.12	217.09	2.36%
洋河股份	002304	2.57	195.96	2.13%
华能水电	600025	21.08	193.09	2.10%
宁德时代	300750	0.75	189.71	2.07%
紫金矿业	601899	10.42	188.81	2.06%
威孚高科	000581	8.38	178.75	1.95%
中远海控	601919	12.11	176.20	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	45.11%
采矿业	0.11	12.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.81%
金融业	0.04	4.22%
批发和零售业	0.02	1.80%
住宿和餐饮业	0.02	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	16.96	262.88	2.68%
贵州茅台	600519	0.17	259.08	2.64%
中国神华	601088	4.98	216.53	2.21%
长江电力	600900	7.27	214.83	2.19%
美的集团	000333	2.61	196.32	2.00%
海澜之家	600398	25.92	194.40	1.98%
华能水电	600025	16.30	155.01	1.58%
五粮液	000858	1.03	144.24	1.47%
海康威视	002415	4.44	136.31	1.39%
宁德时代	300750	0.51	135.66	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	45.11%
采矿业	0.17	17.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.14%
金融业	0.02	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	4.00	404.97	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	404.97	4.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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