大摩量化多策略股票(001291)_资产配置

大摩量化多策略股票001291MORGAN STANLEY QUANTITATIVE MULTI STRATEGY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9129.98	93.04%
债券	402.41	4.10%
银行存款和结算备付金	262.60	2.68%
其他资产	17.86	0.18%

资产总值：9812.85万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.22	448.06	4.62%
紫金矿业	601899	9.16	315.75	3.26%
中国平安	601318	3.98	272.23	2.81%
美的集团	000333	2.53	197.72	2.04%
工商银行	601398	24.21	191.99	1.98%
长江电力	600900	6.65	180.81	1.86%
贵州茅台	600519	0.11	151.49	1.56%
招商银行	600036	3.38	142.30	1.47%
盐湖股份	000792	4.54	127.85	1.32%
山东黄金	600547	3.18	123.10	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	54.91%
金融业	0.12	12.43%
采矿业	0.09	9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.16%
科学研究和技术服务业	0.02	2.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.68%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.19	478.38	5.09%
紫金矿业	601899	10.34	304.41	3.24%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	2.77%
中国平安	601318	4.55	250.75	2.67%
美的集团	000333	2.95	214.35	2.28%
华友钴业	603799	2.34	154.21	1.64%
恒瑞医药	600276	2.12	151.69	1.62%
药明康德	603259	1.24	138.92	1.48%
洛阳钼业	603993	8.40	131.88	1.40%
立讯精密	002475	1.99	128.73	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.96%
金融业	0.15	16.35%
采矿业	0.08	8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.54%
科学研究和技术服务业	0.02	2.47%
建筑业	0.02	2.07%
农、林、牧、渔业	0.02	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	252.22	2.79%
长江电力	600900	7.25	218.51	2.42%
招商银行	600036	4.32	198.50	2.20%
中国平安	601318	3.13	173.65	1.92%
贵州茅台	600519	0.12	169.14	1.87%
紫金矿业	601899	7.45	145.28	1.61%
美的集团	000333	2.00	144.40	1.60%
兴业银行	601166	4.92	114.83	1.27%
恒瑞医药	600276	2.14	111.07	1.23%
中国神华	601088	2.66	107.84	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	43.70%
金融业	0.19	20.97%
采矿业	0.08	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.92%
建筑业	0.02	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
农、林、牧、渔业	0.02	1.67%
批发和零售业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	359.03	3.91%
比亚迪	002594	0.77	288.67	3.14%
长江电力	600900	9.05	251.68	2.74%
宝信软件	600845	7.12	217.09	2.36%
洋河股份	002304	2.57	195.96	2.13%
华能水电	600025	21.08	193.09	2.10%
宁德时代	300750	0.75	189.71	2.07%
紫金矿业	601899	10.42	188.81	2.06%
威孚高科	000581	8.38	178.75	1.95%
中远海控	601919	12.11	176.20	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	45.11%
采矿业	0.11	12.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.81%
金融业	0.04	4.22%
批发和零售业	0.02	1.80%
住宿和餐饮业	0.02	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.00	402.41	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	402.41	4.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。