财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
714.41 |
-44.10 |
-154.22 |
844.15 |
-376.99 |
| 本期利润(万元) |
1202.38 |
0.53 |
-171.67 |
1596.55 |
1085.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.02 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
572.77 |
0.00 |
600.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9391.18 |
9038.69 |
9182.36 |
9802.25 |
11379.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.00 |
211.01 |
723.53 |
924.69 |
810.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
8825.11 |
9625.49 |
9793.96 |
11199.09 |
13307.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
8421.52 |
9223.74 |
9793.96 |
11199.09 |
13276.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
403.59 |
401.75 |
0.00 |
0.00 |
31.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
10.02 |
10.70 |
12.45 |
17.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.67 |
1.78 |
2.08 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
9078.91 |
9850.82 |
10556.64 |
12249.83 |
14293.44 |
| 负债合计(万元) |
40.21 |
48.57 |
48.97 |
51.54 |
81.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
9038.69 |
9802.25 |
10507.66 |
12198.29 |
14211.65 |
| 未分配利润(万元) |
572.77 |
600.50 |
209.54 |
-732.24 |
782.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
3.22 |
1.81 |
5.00 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
28.18 |
1015.57 |
896.06 |
-1239.04 |
-638.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.63 |
752.40 |
348.29 |
45.00 |
854.82 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
2.71 |
1.26 |
1.01 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
73.77 |
1773.89 |
1247.41 |
-1188.03 |
219.89 |
| 管理人报酬(万元) |
54.33 |
135.05 |
73.94 |
199.71 |
108.84 |
| 托管费(万元) |
9.06 |
22.51 |
12.32 |
33.28 |
18.14 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.79 |
10.87 |
21.81 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
73.24 |
177.34 |
97.12 |
254.80 |
137.84 |
| 利润总额(万元) |
0.53 |
1596.55 |
1150.29 |
-1442.84 |
82.05 |
| 净利润(万元) |
0.53 |
1596.55 |
1150.29 |
-1442.84 |
82.05 |
