- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 844.15 | -376.99 | 802.00 | -186.93 | -1487.84 |
| 本期利润(万元) | 1596.55 | 1085.61 | 1150.29 | 1173.68 | -1442.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.27 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | -10.45 |
| 期末可供分配利润(万元) | 600.50 | 0.00 | 209.54 | 0.00 | -732.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9802.25 | 11379.88 | 10507.66 | 13341.91 | 12198.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.13 | 1.02 | 1.03 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 12.94 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | -10.45 |
| 累计净值增长率(%) | 6.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -5.70 |