大摩睿成中小盘弹性股票(003312)_资产配置

大摩睿成中小盘弹性股票003312MORGAN STANLEY HUAXIN RUI INTO SMALL CAP ELASTIC STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4915.57	93.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	362.73	6.87%
其他资产	4.51	0.09%

资产总值：5282.81万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	0.38	92.34	1.77%
宝信软件	600845	1.51	89.21	1.71%
吉比特	603444	0.15	82.35	1.58%
贝达药业	300558	0.49	68.59	1.32%
中顺洁柔	002511	3.03	67.57	1.30%
益丰药房	603939	0.74	66.98	1.29%
宁德时代	300750	0.38	66.26	1.27%
南洋股份	002212	2.47	65.65	1.26%
一心堂	002727	1.73	64.20	1.23%
三七互娱	002555	1.36	63.65	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	13.16%
批发和零售业	0.02	4.74%
金融业	0.02	3.19%
房地产业	0.02	3.10%
建筑业	0.01	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%
农、林、牧、渔业	0.01	1.18%
住宿和餐饮业	0.00	0.92%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.16	65.66	1.43%
丽珠集团	000513	1.56	61.32	1.34%
恒瑞医药	600276	0.67	61.66	1.34%
益丰药房	603939	0.64	59.58	1.30%
沪电股份	002463	2.43	57.54	1.25%
天坛生物	600161	1.55	56.39	1.23%
豆神教育	300010	3.62	55.82	1.22%
中科创达	300496	1.03	54.08	1.18%
宁德时代	300750	0.43	51.77	1.13%
南洋股份	002212	2.25	51.93	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.54%
批发和零售业	0.02	4.11%
金融业	0.02	3.92%
房地产业	0.02	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
建筑业	0.01	2.04%
采矿业	0.01	1.67%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.25	74.62	1.33%
游族网络	002174	3.13	72.84	1.30%
玲珑轮胎	601966	3.11	71.31	1.27%
启明星辰	002439	2.07	69.97	1.25%
泰格医药	300347	1.09	68.83	1.23%
华鲁恒升	600426	3.39	67.36	1.20%
丽珠集团	000513	1.98	66.76	1.19%
联化科技	002250	3.87	66.29	1.18%
中国软件	600536	0.92	65.95	1.18%
华润三九	000999	2.06	65.26	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	50.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.55%
金融业	0.03	4.71%
房地产业	0.02	4.13%
批发和零售业	0.02	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.65%
采矿业	0.02	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%
卫生和社会工作	0.01	2.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健康元	600380	7.88	77.30	1.33%
紫光国微	002049	1.43	73.06	1.26%
鱼跃医疗	002223	3.29	71.06	1.23%
恒立液压	601100	1.84	70.84	1.22%
丽珠集团	000513	2.57	68.23	1.18%
二三四五	002195	20.40	67.53	1.17%
生益科技	600183	2.69	67.09	1.16%
士兰微	600460	4.20	63.63	1.10%
中环股份	002129	5.17	62.61	1.08%
美亚光电	002690	1.86	61.58	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	51.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.33%
批发和零售业	0.03	4.69%
房地产业	0.03	4.47%
金融业	0.02	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.48%
采矿业	0.02	3.21%
建筑业	0.01	1.86%
综合	0.01	1.57%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华安转债	0.03	3.00	0.07%
海大转债	0.01	0.72	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.72	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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