我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.04 |
164.38 |
504.43 |
40.60 |
405.48 |
| 本期利润(万元) |
691.71 |
-240.43 |
1339.22 |
42.66 |
891.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.18 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.59 |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
13.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-799.32 |
0.00 |
-1473.84 |
0.00 |
-1818.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5210.99 |
4585.85 |
5608.72 |
5791.45 |
6016.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.80 |
0.85 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
14.12 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
15.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.76 |
0.00 |
-14.79 |
0.00 |
-21.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
349.93 |
412.87 |
392.66 |
520.52 |
839.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4915.57 |
5264.15 |
5624.20 |
5277.69 |
6673.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
4915.57 |
5263.23 |
5624.20 |
5277.69 |
6666.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
6.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.14 |
7.09 |
7.36 |
7.63 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.18 |
1.23 |
1.27 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
5282.81 |
5690.92 |
6056.78 |
5833.76 |
7532.57 |
| 负债合计(万元) |
71.81 |
82.20 |
40.00 |
34.72 |
26.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5210.99 |
5608.72 |
6016.77 |
5799.05 |
7506.11 |
| 未分配利润(万元) |
-148.16 |
-973.66 |
-1623.26 |
-2679.49 |
-1552.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
3.34 |
1.81 |
5.24 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
514.31 |
703.27 |
514.14 |
-2464.53 |
-201.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.67 |
834.78 |
485.67 |
-36.67 |
-1128.06 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
1.43 |
0.87 |
1.38 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
778.10 |
1542.83 |
1002.50 |
-2494.58 |
-1325.85 |
| 管理人报酬(万元) |
38.06 |
90.85 |
47.28 |
117.96 |
67.68 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
15.14 |
7.88 |
19.66 |
11.28 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.00 |
7.19 |
17.01 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
86.39 |
203.61 |
111.34 |
204.13 |
106.42 |
| 利润总额(万元) |
691.71 |
1339.22 |
891.16 |
-2698.72 |
-1432.28 |
| 净利润(万元) |
691.71 |
1339.22 |
891.16 |
-2698.72 |
-1432.28 |
