资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62889.17 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7132.93 10.17%
其他资产 127.48 0.18%
资产总值:70149.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.29 6836.57 9.86%
紫金矿业 601899 192.07 5654.54 8.15%
中国海洋石油 00883 228.57 3973.32 5.73%
阿里巴巴-W 09988 23.24 3755.52 5.42%
美的集团 000333 50.85 3694.76 5.33%
洛阳钼业 603993 222.69 3496.23 5.04%
招商银行 600036 83.93 3391.61 4.89%
三一重工 600031 124.84 2901.28 4.18%
中国人民保险集团 01339 453.90 2822.08 4.07%
中国移动 00941 36.47 2813.28 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 20.63%
金融业 1.23 17.72%
电信业务 0.96 13.92%
采矿业 0.96 13.85%
能源 0.40 5.73%
非日常生活消费品 0.38 5.42%
金融 0.28 4.07%
工业 0.22 3.10%
信息科技 0.16 2.27%
医疗保健 0.14 2.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.72 6752.22 9.55%
格力电器 000651 111.60 5013.07 7.09%
紫金矿业 601899 239.08 4662.06 6.60%
中国人民保险集团 01339 832.40 4531.87 6.41%
中国移动 00941 51.75 4110.55 5.81%
美的集团 000333 48.11 3473.54 4.91%
洛阳钼业 603993 400.62 3373.22 4.77%
中国海洋石油 00883 197.57 3192.74 4.52%
顺丰控股 002352 64.64 3151.85 4.46%
阿里巴巴-W 09988 27.16 2719.59 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 21.01%
金融业 1.36 19.30%
电信业务 1.09 15.37%
采矿业 0.80 11.37%
金融 0.70 9.93%
能源 0.32 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 4.46%
非日常生活消费品 0.27 3.85%
农、林、牧、渔业 0.11 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.51%