民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.73亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.33	-3.75	-0.05	9.39	14.61
股票型名次	2129	2233	1387	2369	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.76	25.27	-0.85	-	-33.47
股票型名次	2208	2420	2910	1823	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，低于同类基金平均水平
2127	广发中证500ETF	-2.33	-2.92	-2.13	22.73	24.44
2128	景顺长城中证500ETF	-2.33	-3.12	-2.47	21.84	23.12
2129	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-2.33	-3.75	-0.05	9.39	14.61
2130	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-2.33	-3.78	-0.14	9.17	14.17
2131	招商深证100指数A	-2.33	-1.59	-0.16	27.64	23.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	鑫元中证1000指数增强发起式A	-1.90	-3.74	-3.76	16.23	20.33
2232	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-3.67	-3.75	-13.54	12.04	17.56
2233	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-2.33	-3.75	-0.05	9.39	14.61
2234	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.74	-3.75	-11.98	5.40	7.75
2235	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-3.61	-3.76	-7.44	24.44	20.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	招商中证煤炭等权指数A	-1.52	-14.24	-0.04	8.12	2.26
1386	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.42	-3.58	-0.05	7.88	2.76
1387	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-2.33	-3.75	-0.05	9.39	14.61
1388	工银沪深300ETF联接C	-1.69	-2.42	-0.06	17.22	16.57
1389	广发百发100指数E	-1.50	-5.91	-0.06	24.17	34.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	国泰中证计算机主题ETF联接A	-3.40	-6.02	-11.04	9.40	8.05
2368	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
2369	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-2.33	-3.75	-0.05	9.39	14.61
2370	券商ETF	-0.35	-3.02	-5.33	9.39	2.56
2371	长城量化小盘股票	-0.80	-5.22	-0.83	9.38	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	广发金融地产精选股票A	-0.68	-4.11	-3.32	0.85	14.64
2406	广发沪深300指数增强C	-1.61	-2.44	0.13	14.27	14.63
2407	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-2.33	-3.75	-0.05	9.39	14.61
2408	东财沪深300指数发起式A	-1.69	-2.54	-0.23	16.82	14.56
2409	博时沪深300指数增强A	-1.61	-1.75	-0.55	14.40	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	华夏中证1000ETF	15.78	23.37	13.40	-	22.74
2207	摩根医疗健康股票C	15.77	1.99	-15.63	-	-34.31
2208	民生加银价值优选6个月持有期股票A	15.76	25.27	-0.85	-	-33.47
2209	农银医疗保健股票	15.74	1.95	-9.66	-38.39	67.15
2210	南方中证创新药产业ETF	15.72	2.81	-9.00	-	-33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	民生加银中证500指数增强发起式C	23.21	25.29	10.04	-	-9.00
2419	嘉实央企创新驱动ETF	5.03	25.27	28.55	53.87	58.17
2420	民生加银价值优选6个月持有期股票A	15.76	25.27	-0.85	-	-33.47
2421	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	22.19	25.26	-8.11	-	-18.23
2422	中泰中证500指数增强A	16.00	25.26	13.16	13.94	50.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国泰智能装备股票A	32.10	15.43	-0.85	7.74	152.33
2909	华宝养老ETF	1.22	8.68	-0.85	-	-14.52
2910	民生加银价值优选6个月持有期股票A	15.76	25.27	-0.85	-	-33.47
2911	诺安新经济股票	19.62	20.86	-0.91	2.45	63.40
2912	东财中证新能源车ETF发起式联接A	37.91	49.15	-0.92	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	中银证券优势制造股票A	49.67	32.05	12.99	-	24.84
1822	中银证券优势制造股票C	49.03	30.90	11.56	-	22.56
1823	民生加银价值优选6个月持有期股票A	15.76	25.27	-0.85	-	-33.47
1824	民生加银价值优选6个月持有期股票C	15.32	24.27	-2.02	-	-34.66
1825	信诚量化阿尔法C	15.65	34.99	21.88	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	建信食品饮料行业股票C	-10.81	-23.00	-34.54	-	-33.22
3364	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3365	民生加银价值优选6个月持有期股票A	15.76	25.27	-0.85	-	-33.47
3366	嘉实品质优选股票A	37.45	39.76	4.30	-	-33.57
3367	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	35.61	43.82	-5.38	-	-33.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6836.57	9.86%
紫金矿业	601899	192.07	5654.54	8.15%
中国海洋石油	00883	228.57	3973.32	5.73%
阿里巴巴-W	09988	23.24	3755.52	5.42%
美的集团	000333	50.85	3694.76	5.33%
洛阳钼业	603993	222.69	3496.23	5.04%
招商银行	600036	83.93	3391.61	4.89%
三一重工	600031	124.84	2901.28	4.18%
中国人民保险集团	01339	453.90	2822.08	4.07%
中国移动	00941	36.47	2813.28	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	20.63%
金融业	1.23	17.72%
电信业务	0.96	13.92%
采矿业	0.96	13.85%
能源	0.40	5.73%
非日常生活消费品	0.38	5.42%
金融	0.28	4.07%
工业	0.22	3.10%
信息科技	0.16	2.27%
医疗保健	0.14	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.6756	0.6812	0.6753	0.6786	0.6785
累计净值(元)	0.6756	0.6812	0.6753	0.6786	0.6785

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