民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

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投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.73亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.89	5.66	7.60	17.99	4.89
股票型名次	792	1616	509	2027	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.37	40.87	7.88	-	-27.06
股票型名次	2005	2270	2374	1839	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.89	1.57	-7.76	5.53	4.89
791	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.89	1.54	-7.83	5.36	4.89
792	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.89	5.66	7.60	17.99	4.89
793	博时医药50ETF	4.87	1.75	-9.83	6.78	4.87
794	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.87	2.43	-6.91	11.26	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	银华华证ESG领先指数	3.53	5.67	4.73	18.30	3.53
1615	华安中证证券联接C	4.19	5.66	0.15	11.49	4.19
1616	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.89	5.66	7.60	17.99	4.89
1617	南方全指证券联接C	4.21	5.66	0.06	11.12	4.21
1618	平安沪深300指数量化增强C	3.65	5.66	5.59	28.91	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	兴银中证500指数增强C	4.70	9.57	7.61	31.01	4.70
508	广发中证500指数增强A	4.76	8.76	7.60	28.84	4.76
509	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.89	5.66	7.60	17.99	4.89
510	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.14	6.61	7.60	56.42	4.14
511	中欧中证500指数增强C	4.99	9.91	7.60	33.96	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	天弘中证计算机主题ETF联接C	4.55	5.03	-6.05	18.03	4.55
2026	融通巨潮100指数(LOF)A/B	2.36	3.15	3.68	18.01	2.36
2027	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.89	5.66	7.60	17.99	4.89
2028	银华沪港深增长股票C	3.23	1.71	-2.82	17.98	3.23
2029	宏利沪深300指数增强C	3.12	5.77	4.92	17.97	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.89	1.57	-7.76	5.53	4.89
872	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.89	1.54	-7.83	5.36	4.89
873	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.89	5.66	7.60	17.99	4.89
874	博时医药50ETF	4.87	1.75	-9.83	6.78	4.87
875	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.87	2.43	-6.91	11.26	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	浦银安盛沪深300指数增强	29.38	46.42	28.67	-6.74	136.14
2004	华宝中证100ETF联接C	29.37	49.21	26.38	-9.24	50.76
2005	民生加银价值优选6个月持有期股票A	29.37	40.87	7.88	-	-27.06
2006	MSCI联接A	29.33	49.45	28.47	6.50	98.62
2007	南方恒生中国企业ETF	29.33	74.22	39.53	5.11	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	国泰智能汽车股票A	50.50	40.91	9.53	4.62	154.34
2269	创金合信新材料新能源股票A	36.48	40.89	6.67	15.31	21.70
2270	民生加银价值优选6个月持有期股票A	29.37	40.87	7.88	-	-27.06
2271	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	38.06	40.86	-5.70	-	0.15
2272	汇安趋势动力股票C	47.07	40.85	35.24	1.52	52.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	62.30	62.90	8.08	-	-25.52
2373	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	71.07	71.78	7.92	-	0.06
2374	民生加银价值优选6个月持有期股票A	29.37	40.87	7.88	-	-27.06
2375	宏利首选企业股票C	48.75	40.02	7.84	-	10.48
2376	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	50.14	45.60	7.83	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	中银证券优势制造股票A	70.90	61.06	25.90	-	39.20
1838	中银证券优势制造股票C	70.17	59.67	24.31	-	36.63
1839	民生加银价值优选6个月持有期股票A	29.37	40.87	7.88	-	-27.06
1840	民生加银价值优选6个月持有期股票C	28.90	39.79	6.62	-	-28.36
1841	信诚量化阿尔法C	25.76	43.09	28.80	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85
3320	国泰价值领航股票C	22.75	13.08	-15.03	-	-27.01
3321	民生加银价值优选6个月持有期股票A	29.37	40.87	7.88	-	-27.06
3322	富国中证全指建筑材料ETF	16.45	9.03	-20.08	-	-27.10
3323	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6836.57	9.86%
紫金矿业	601899	192.07	5654.54	8.15%
中国海洋石油	00883	228.57	3973.32	5.73%
阿里巴巴-W	09988	23.24	3755.52	5.42%
美的集团	000333	50.85	3694.76	5.33%
洛阳钼业	603993	222.69	3496.23	5.04%
招商银行	600036	83.93	3391.61	4.89%
三一重工	600031	124.84	2901.28	4.18%
中国人民保险集团	01339	453.90	2822.08	4.07%
中国移动	00941	36.47	2813.28	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	20.63%
金融业	1.23	17.72%
电信业务	0.96	13.92%
采矿业	0.96	13.85%
能源	0.40	5.73%
非日常生活消费品	0.38	5.42%
金融	0.28	4.07%
工业	0.22	3.10%
信息科技	0.16	2.27%
医疗保健	0.14	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7294	0.7301	0.7153	0.6954	0.6939
累计净值(元)	0.7294	0.7301	0.7153	0.6954	0.6939

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