民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.46亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	4.78	11.61	13.75	9.45
股票型名次	517	1179	1140	1391	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.70	38.81	13.06	-	-23.89
股票型名次	1564	2050	2268	1882	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	富国沪深300基本面精选股票C	0.95	6.58	11.68	19.95	8.23
516	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.95	-3.44	-0.70	5.79	-0.81
517	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.95	4.78	11.61	13.75	9.45
518	5GETF	0.94	5.33	16.96	27.83	7.59
519	广发新能源精选股票A	0.94	13.21	24.99	42.30	18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.95	4.78	5.12	23.67	0.62
1178	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	2.98	4.78	12.62	15.62	8.85
1179	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.95	4.78	11.61	13.75	9.45
1180	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-0.21	4.77	4.51	18.23	0.88
1181	汇添富沪深300安中指数	1.48	4.77	6.55	9.93	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
1139	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-0.34	4.75	11.63	20.27	8.83
1140	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.95	4.78	11.61	13.75	9.45
1141	银华兴盛股票	0.24	3.30	11.59	9.05	8.03
1142	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-2.91	1.89	11.58	5.04	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	招商景气精选股票C	-0.79	2.69	5.81	13.78	6.98
1390	建信创业板ETF联接A	-0.47	0.80	6.56	13.77	2.45
1391	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.95	4.78	11.61	13.75	9.45
1392	富国创业板指数C	-0.47	0.86	6.63	13.74	2.53
1393	大成睿裕六月持有股票A	0.91	4.47	7.04	13.73	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	天弘中证新能源指数增强A	-0.18	6.52	11.93	33.91	9.48
1027	华夏智胜价值成长股票A	-0.46	5.63	14.37	16.46	9.46
1028	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.95	4.78	11.61	13.75	9.45
1029	华夏中证央企ETF联接A	1.76	5.96	12.01	11.85	9.44
1030	天弘中证新能源指数增强C	-0.18	6.51	11.85	33.74	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	广发生物科技指数美元(QDII)A	31.72	27.23	42.09	17.14	35.11
1563	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	31.71	27.69	0.00	-	42.50
1564	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.70	38.81	13.06	-	-23.89
1565	工银物流产业股票C	31.68	74.35	44.31	-	36.60
1566	交银国证新能源指数(LOF)A	31.65	51.25	3.10	11.81	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	银华智能建造股票发起式	37.60	38.83	-10.98	-	-34.57
2049	富国上证指数ETF联接C	28.34	38.82	31.74	-	28.91
2050	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.70	38.81	13.06	-	-23.89
2051	华安沪深300ETF联接C	23.71	38.80	21.34	-1.79	13.97
2052	国投瑞银沪深300指数量化增强A	24.17	38.76	19.63	3.43	65.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	景顺长城ESG量化股票C	19.38	29.53	13.13	-	7.43
2267	广发优势成长股票A	75.99	77.40	13.10	-	-31.01
2268	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.70	38.81	13.06	-	-23.89
2269	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
2270	物流快递	22.52	36.48	13.02	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	中银证券优势制造股票A	47.76	64.37	16.15	-	35.98
1881	中银证券优势制造股票C	47.13	62.96	14.69	-	33.40
1882	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.70	38.81	13.06	-	-23.89
1883	民生加银价值优选6个月持有期股票C	31.21	37.74	11.74	-	-25.29
1884	信诚量化阿尔法C	21.91	34.62	22.39	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
3252	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3253	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.70	38.81	13.06	-	-23.89
3254	华夏中证旅游主题ETF	13.80	6.62	-32.81	-	-23.98
3255	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6110.60	9.18%
中国海洋石油	00883	245.77	4728.33	7.10%
紫金矿业	601899	129.93	4478.69	6.73%
美的集团	000333	50.85	3973.93	5.97%
中国人保	601319	364.08	3258.52	4.89%
洛阳钼业	603993	152.47	3049.40	4.58%
中国铝业	601600	240.00	2932.80	4.40%
潍柴动力	000338	151.59	2607.35	3.92%
招商银行	600036	61.91	2606.41	3.91%
阿里巴巴-W	09988	19.85	2560.25	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	36.52%
金融业	1.01	15.21%
采矿业	0.75	11.32%
电信业务	0.74	11.16%
能源	0.47	7.10%
非日常生活消费品	0.26	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.21%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.7539	0.7509	0.7549	0.7520	0.7414
累计净值(元)	0.7539	0.7509	0.7549	0.7520	0.7414

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