民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.73亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.09	3.33	14.72	18.71
股票型名次	2880	784	1710	2189	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.03	27.66	1.89	-	-31.09
股票型名次	1852	2421	2321	1821	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.17	-0.93	-3.35	10.61	24.37
2879	嘉实长青竞争优势股票C	-0.17	-3.40	-2.84	24.30	13.89
2880	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.17	0.09	3.33	14.72	18.71
2881	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.18	-1.32	1.24	2.68	4.24
2882	东方红中证东方红红利低波动指数C	-0.18	-1.35	1.15	2.48	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	汇添富纳斯达克100ETF	0.96	0.09	8.06	17.23	20.09
783	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.96	0.09	8.03	17.19	19.98
784	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.17	0.09	3.33	14.72	18.71
785	农业50	0.18	0.09	0.10	15.22	24.12
786	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.13	0.09	6.12	31.36	28.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	大成睿鑫股票A	-0.72	0.39	3.33	9.80	17.34
1709	国金中证1000指数增强C	1.69	-1.38	3.33	24.29	40.67
1710	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.17	0.09	3.33	14.72	18.71
1711	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1712	博时量化多策略股票A	0.89	-0.18	3.32	30.28	35.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	大成沪深300增强发起式C	0.45	0.47	3.63	14.72	14.66
2188	华宝香港中小C	-0.70	-1.01	-4.78	14.72	29.87
2189	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.17	0.09	3.33	14.72	18.71
2190	申万菱信中证军工指数A	1.07	1.72	1.88	14.71	15.59
2191	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.31	1.07	5.47	14.69	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	国泰上证综合ETF联接C	0.46	-1.05	2.58	15.87	18.74
2252	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.77	-1.13	3.45	20.11	18.72
2253	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.17	0.09	3.33	14.72	18.71
2254	广发品牌消费股票A	-0.21	-1.14	-5.51	3.89	18.70
2255	华夏沪深300指数增强C	0.83	-0.76	4.63	17.54	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	博道消费智航A	20.04	20.13	16.62	-	-7.02
1851	嘉实中证500ETF联接C	20.03	30.78	18.57	19.86	63.26
1852	民生加银价值优选6个月持有期股票A	20.03	27.66	1.89	-	-31.09
1853	长信量化多策略股票A	20.00	39.24	19.97	11.43	95.12
1854	华商医药医疗行业股票	20.00	11.08	3.02	-18.91	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	光大保德信量化股票A	30.15	27.77	24.73	4.35	497.69
2420	富国中证智能汽车主题ETF	16.68	27.67	34.85	-	11.01
2421	民生加银价值优选6个月持有期股票A	20.03	27.66	1.89	-	-31.09
2422	创新药50	38.85	27.65	14.04	-	-28.99
2423	民生加银中证500指数增强发起式A	25.63	27.65	10.45	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	安信消费医药股票	23.95	19.77	1.94	-26.15	44.01
2320	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	55.61	39.03	1.91	-	-0.80
2321	民生加银价值优选6个月持有期股票A	20.03	27.66	1.89	-	-31.09
2322	易方达高质量增长量化精选股票C	22.88	37.41	1.89	-	-2.74
2323	东海社会安全	9.51	14.26	1.84	-23.93	-44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	中银证券优势制造股票A	54.77	35.65	15.71	-	31.01
1820	中银证券优势制造股票C	54.12	34.48	14.27	-	28.64
1821	民生加银价值优选6个月持有期股票A	20.03	27.66	1.89	-	-31.09
1822	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
1823	信诚量化阿尔法C	16.84	36.75	25.11	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	平安中证新材料主题ETF	26.68	36.34	-10.91	-	-30.97
3353	南方中证创新药产业ETF	17.11	5.30	-4.80	-	-31.00
3354	民生加银价值优选6个月持有期股票A	20.03	27.66	1.89	-	-31.09
3355	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-30.70	-31.11
3356	长江量化消费精选C	6.03	11.13	-6.37	-	-31.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6836.57	9.86%
紫金矿业	601899	192.07	5654.54	8.15%
中国海洋石油	00883	228.57	3973.32	5.73%
阿里巴巴-W	09988	23.24	3755.52	5.42%
美的集团	000333	50.85	3694.76	5.33%
洛阳钼业	603993	222.69	3496.23	5.04%
招商银行	600036	83.93	3391.61	4.89%
三一重工	600031	124.84	2901.28	4.18%
中国人民保险集团	01339	453.90	2822.08	4.07%
中国移动	00941	36.47	2813.28	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	20.63%
金融业	1.23	17.72%
电信业务	0.96	13.92%
采矿业	0.96	13.85%
能源	0.40	5.73%
非日常生活消费品	0.38	5.42%
金融	0.28	4.07%
工业	0.22	3.10%
信息科技	0.16	2.27%
医疗保健	0.14	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6903	0.6853	0.6811	0.6819	0.6813
累计净值(元)	0.6903	0.6853	0.6811	0.6819	0.6813

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