民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工吴俊鹏】量化基金周报[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.591

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：7.00亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	2.06	3.78	-4.40	1.72
股票型名次	1498	749	2070	2676	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95
股票型名次	2827	2318	3066	1210	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	汇安趋势动力股票C	-1.02	-6.41	2.78	-5.68	-3.06
1497	嘉实富时中国A50ETF联接A	-1.02	0.75	2.19	-4.11	-1.18
1498	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.02	2.06	3.78	-4.40	1.72
1499	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
1500	平安500ETF联接A	-1.02	-0.56	7.13	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	华夏智胜新锐股票A	-0.12	2.06	13.87	17.01	7.91
748	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.59	2.06	7.72	4.43	3.32
749	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.02	2.06	3.78	-4.40	1.72
750	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.46	2.06	5.62	-7.18	2.07
751	上银内需增长股票A	-1.18	2.06	2.02	-0.56	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-2.12	-0.60	3.79	-2.47	0.48
2069	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-3.38	0.48	3.78	2.65	1.44
2070	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.02	2.06	3.78	-4.40	1.72
2071	天弘国证消费100指数增强A	-2.23	-2.33	3.78	-1.87	-0.65
2072	招商上证消费80ETF联接C	-0.60	2.22	3.77	-4.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-4.25	-6.95	-1.19	-4.40	-6.75
2675	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-3.11	2.70	7.61	-4.40	7.54
2676	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.02	2.06	3.78	-4.40	1.72
2677	汇添富内需增长股票C	-2.75	1.60	4.05	-4.41	2.27
2678	中金消费	-1.31	-1.67	3.27	-4.41	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	农银中证500指数	-1.13	-0.75	7.06	1.82	1.73
1635	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-2.50	-1.87	6.48	4.99	1.72
1636	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.02	2.06	3.78	-4.40	1.72
1637	中融中证500ETF联接A	-1.05	-0.76	6.69	1.34	1.72
1638	方正富邦中证500ETF联接C	-1.10	-0.80	6.61	1.53	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华富消费成长股票A	1.72	-22.26	0.00	-	-18.61
2826	大成科技消费股票C	1.71	-22.65	-9.03	-	-25.96
2827	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95
2828	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
2829	景顺长城成长趋势股票C类	1.70	0.00	0.00	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	广发新能源精选股票A	19.17	-9.01	0.00	-	-19.38
2317	东财高端制造增强A	13.18	-9.02	-19.59	-	-16.08
2318	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95
2319	银华-道琼斯88指数	0.57	-9.04	-17.26	-	486.44
2320	招商中证云计算ETF	34.05	-9.06	43.28	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	8.38	-10.43	-22.09	-	70.95
3065	国防ETF	18.42	-16.03	-22.10	-	39.52
3066	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95
3067	工银前沿医疗股票A	2.99	-15.66	-22.12	-	189.70
3068	博时军工主题股票A	15.56	-14.64	-22.18	-	46.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中银证券优势制造股票A	11.13	-21.63	-4.96	-	-11.15
1209	中银证券优势制造股票C	10.69	-22.28	-6.12	-	-12.49
1210	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95
1211	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.31	-9.76	-23.02	-	-41.84
1212	信诚量化阿尔法C	9.84	1.22	0.28	-	-7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3368	易方达中证创新药产业ETF	12.64	-11.22	-24.38	-	-40.90
3369	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95
3370	新华行业龙头主题股票	-7.55	-37.77	-30.17	-	-41.02
3371	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-	-41.03

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	111.60	5072.22	7.03%
腾讯控股	00700	12.15	4691.83	6.50%
中国海洋石油	00883	213.77	3785.05	5.24%
中国移动	00941	51.75	3670.87	5.08%
美的集团	000333	48.11	3618.83	5.01%
紫金矿业	601899	188.43	2849.06	3.95%
京沪高铁	601816	439.29	2706.03	3.75%
宁德时代	300750	9.92	2638.72	3.66%
贵州茅台	600519	1.71	2606.04	3.61%
五粮液	000858	18.22	2551.53	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	31.45%
金融业	0.90	12.48%
电信业务	0.84	11.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	7.68%
能源	0.38	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	4.85%
文化、体育和娱乐业	0.29	4.04%
采矿业	0.28	3.95%
金融	0.23	3.24%
卫生和社会工作	0.18	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

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标题：超1100亿元

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.595	0.594	0.594	0.597	0.597
累计净值(元)	0.595	0.594	0.594	0.597	0.597

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