我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-113.07 |
-800.11 |
-76.16 |
-514.24 |
-230.49 |
| 本期利润(万元) |
142.04 |
-613.82 |
-29.29 |
-357.67 |
-70.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.85 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2112.57 |
0.00 |
-2041.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2450.57 |
2378.59 |
2714.67 |
2878.35 |
3250.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.53 |
0.58 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.32 |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.02 |
0.00 |
-41.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6947.67 |
7412.36 |
11883.87 |
12991.42 |
19964.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
69945.37 |
83779.48 |
102052.89 |
139737.52 |
162934.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
69945.37 |
83779.48 |
102052.89 |
139737.52 |
162934.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.58 |
115.89 |
147.14 |
180.14 |
238.97 |
| 应付托管费(万元) |
13.10 |
19.31 |
24.52 |
30.02 |
39.83 |
| 资产总计(万元) |
77225.02 |
93643.47 |
114516.01 |
159731.60 |
185167.36 |
| 负债合计(万元) |
848.91 |
1538.25 |
475.04 |
3730.70 |
2328.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
76376.11 |
92105.22 |
114040.97 |
156000.91 |
182839.10 |
| 未分配利润(万元) |
-66359.35 |
-64068.00 |
-58579.73 |
-26374.99 |
-12648.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.85 |
29.13 |
69.60 |
34.42 |
743.76 |
| 投资收益(万元) |
-24166.20 |
-15783.97 |
-42092.33 |
-22278.52 |
-9961.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6068.74 |
5167.89 |
-6489.33 |
7136.16 |
-769.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18047.61 |
-10586.95 |
-48512.07 |
-15107.94 |
-9987.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1354.59 |
790.49 |
2098.37 |
1099.25 |
1651.48 |
| 托管费(万元) |
225.77 |
131.75 |
349.73 |
183.21 |
275.25 |
| 其它费用(万元) |
17.14 |
8.93 |
18.16 |
9.17 |
4.53 |
| 费用合计(万元) |
1609.32 |
937.60 |
2483.11 |
1300.54 |
3004.16 |
| 利润总额(万元) |
-19656.93 |
-11524.55 |
-50995.18 |
-16408.48 |
-12991.62 |
| 净利润(万元) |
-19656.93 |
-11524.55 |
-50995.18 |
-16408.48 |
-12991.62 |
