财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.78 |
-10.71 |
-1.86 |
56.55 |
-21.12 |
| 本期利润(万元) |
207.36 |
115.17 |
47.31 |
185.75 |
132.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1600.57 |
0.00 |
-1774.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2061.68 |
2109.78 |
2211.98 |
2228.57 |
2521.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.60 |
0.58 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.63 |
0.00 |
-42.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6693.63 |
6888.59 |
9258.82 |
6947.67 |
7412.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
64898.69 |
65306.93 |
69387.44 |
69945.37 |
83779.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
64898.69 |
65306.93 |
69387.44 |
69945.37 |
83779.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.56 |
73.17 |
77.76 |
78.58 |
115.89 |
| 应付托管费(万元) |
11.59 |
12.20 |
12.96 |
13.10 |
19.31 |
| 资产总计(万元) |
73118.59 |
72814.00 |
79127.93 |
77225.02 |
93643.47 |
| 负债合计(万元) |
2427.98 |
620.90 |
365.86 |
848.91 |
1538.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
70690.61 |
72193.10 |
78762.07 |
76376.11 |
92105.22 |
| 未分配利润(万元) |
-44576.91 |
-52228.59 |
-56150.23 |
-66359.35 |
-64068.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.01 |
39.97 |
20.09 |
49.85 |
29.13 |
| 投资收益(万元) |
325.13 |
3167.78 |
1529.43 |
-24166.20 |
-15783.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4058.27 |
4097.18 |
5739.32 |
6068.74 |
5167.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4397.41 |
7304.92 |
7288.83 |
-18047.61 |
-10586.95 |
| 管理人报酬(万元) |
418.95 |
912.76 |
461.93 |
1354.59 |
790.49 |
| 托管费(万元) |
69.82 |
152.13 |
76.99 |
225.77 |
131.75 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.23 |
8.60 |
17.14 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
502.00 |
1091.57 |
552.30 |
1609.32 |
937.60 |
| 利润总额(万元) |
3895.41 |
6213.35 |
6736.53 |
-19656.93 |
-11524.55 |
| 净利润(万元) |
3895.41 |
6213.35 |
6736.53 |
-19656.93 |
-11524.55 |
