民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票C011286MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.6768 -0.0013(-0.19%)

累计净值：0.6768

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：0.21亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.06	3.22	14.48	18.26
股票型名次	2887	818	1751	2207	2296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
股票型名次	1908	2458	2356	1822	3375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	工银战略转型股票A	-0.19	-2.21	-6.34	4.54	6.95
2886	工银战略转型股票C	-0.19	-2.27	-6.45	4.26	6.43
2887	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.19	0.06	3.22	14.48	18.26
2888	鹏华养老产业股票	-0.19	-2.53	-12.16	7.33	32.22
2889	鹏华医药科技C	-0.19	-2.29	-12.25	9.37	70.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	嘉实基础产业优选股票A	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68
817	景顺长城创业板50ETF联接C	2.76	0.06	11.01	65.44	56.08
818	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.19	0.06	3.22	14.48	18.26
819	天弘中证科技100指数增强C	1.89	0.06	11.55	50.40	52.57
820	天弘中证细分化工指数发起A	0.15	0.06	6.58	33.09	30.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华夏沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.10	3.22	17.80	16.54
1750	汇添富上证50基本面增强指数C	0.39	-0.73	3.22	13.76	11.97
1751	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.19	0.06	3.22	14.48	18.26
1752	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	0.70	0.51	3.22	12.17	20.94
1753	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.47	0.67	3.21	23.83	25.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.21	-1.29	2.05	14.49	24.52
2206	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.92	-2.01	-1.67	14.49	6.07
2207	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.19	0.06	3.22	14.48	18.26
2208	安信医药健康股票A	-0.54	2.06	-15.09	14.46	57.83
2209	方正富邦中证保险C	1.21	3.90	6.35	14.45	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	泰康沪深300ETF联接C	0.64	-1.21	3.32	19.77	18.31
2295	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
2296	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.19	0.06	3.22	14.48	18.26
2297	广发品牌消费股票C	-0.21	-1.17	-5.60	3.68	18.25
2298	银河高股息LOF	-0.65	-2.19	1.52	11.56	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	汇添富高端制造股票C	19.57	33.32	15.75	-	9.57
1907	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
1908	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
1909	民生加银沪深300ETF	19.52	43.50	26.55	14.51	53.46
1910	鑫元成长驱动股票发起式A	19.48	16.95	0.00	-	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，低于同类基金平均水平
2456	申万菱信中证军工指数A	12.06	26.74	6.66	8.84	67.32
2457	500价值	14.44	26.73	0.00	-	17.27
2458	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
2459	大成标普500等权重指数QDII美元	3.55	26.64	25.46	-	15.42
2460	国泰价值先锋股票A	42.41	26.62	15.31	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	汇添富沪港深新价值股票	31.83	31.39	0.67	-16.29	19.70
2355	九泰久信量化	17.21	18.11	0.67	-8.72	7.95
2356	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
2357	合煦智远消费主题股票发起式A	5.76	9.94	0.65	-11.05	17.91
2358	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	39.61	52.27	0.62	32.88	142.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	中银证券优势制造股票C	54.12	34.48	14.27	-	28.64
1821	民生加银价值优选6个月持有期股票A	20.03	27.66	1.89	-	-31.09
1822	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
1823	信诚量化阿尔法C	16.84	36.75	25.11	-	9.58
1824	天弘创业板300ETF发起式联接A	34.06	61.58	39.24	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	建信中证创新药产业ETF	16.06	3.33	-7.57	-	-32.27
3374	建信食品饮料行业股票C	-9.34	-25.22	-31.71	-	-32.31
3375	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
3376	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3377	平安中证光伏产业指数A	16.49	17.48	-29.32	-	-32.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6836.57	9.86%
紫金矿业	601899	192.07	5654.54	8.15%
中国海洋石油	00883	228.57	3973.32	5.73%
阿里巴巴-W	09988	23.24	3755.52	5.42%
美的集团	000333	50.85	3694.76	5.33%
洛阳钼业	603993	222.69	3496.23	5.04%
招商银行	600036	83.93	3391.61	4.89%
三一重工	600031	124.84	2901.28	4.18%
中国人民保险集团	01339	453.90	2822.08	4.07%
中国移动	00941	36.47	2813.28	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	20.63%
金融业	1.23	17.72%
电信业务	0.96	13.92%
采矿业	0.96	13.85%
能源	0.40	5.73%
非日常生活消费品	0.38	5.42%
金融	0.28	4.07%
工业	0.22	3.10%
信息科技	0.16	2.27%
医疗保健	0.14	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-07民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
06-07民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书(2024...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6781	0.6731	0.6690	0.6698	0.6692
累计净值(元)	0.6781	0.6731	0.6690	0.6698	0.6692

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。