民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票C011286MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：0.22亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
股票型名次	1499	755	2107	2723	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	-9.76	-23.02	-	-41.84
股票型名次	2867	2385	3097	1767	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	嘉实富时中国A50ETF联接A	-1.02	0.75	2.19	-4.11	-1.18
1498	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.02	2.06	3.78	-4.40	1.72
1499	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
1500	平安500ETF联接A	-1.02	-0.56	7.13	1.08	2.05
1501	平安500ETF联接C	-1.02	-0.56	7.11	1.04	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	鹏华医药指数(LOF)A	0.47	2.05	5.65	-7.13	2.09
754	500价值	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
755	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
756	鹏华先进制造股票	-2.48	2.04	4.76	-3.42	2.68
757	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.59	2.03	7.65	4.27	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	嘉实研究阿尔法股票	-0.94	-0.71	3.69	-3.50	-0.53
2106	九泰久福量化C	-1.73	-0.41	3.69	6.64	0.92
2107	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
2108	天弘国证消费100指数增强C	-2.25	-2.35	3.69	-2.03	-0.73
2109	博时沪深300指数A	-1.36	0.31	3.68	-2.46	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	嘉实农业产业股票C	3.78	5.31	3.87	-4.58	0.81
2722	工银新蓝筹股票C	0.00	3.51	0.57	-4.59	-0.04
2723	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
2724	大成医药健康股票C	1.29	3.49	7.75	-4.61	4.63
2725	天弘国证A50指数A	-2.03	-1.04	1.80	-4.61	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-0.80	-1.66	9.02	7.79	1.62
1656	景顺长城中证500ETF联接	-1.13	-0.79	6.83	1.51	1.62
1657	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
1658	广发中证全指家用电器ETF联接A	-3.37	0.57	3.95	2.87	1.60
1659	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	-0.27	-5.41	7.95	20.31	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华泰紫金中证医药50指数发起C	1.32	-19.13	0.00	-	-17.14
2866	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.32	-23.14	-33.11	-	-12.60
2867	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.31	-9.76	-23.02	-	-41.84
2868	生物科技ETF基金	1.30	-21.30	-36.41	-	-51.67
2869	西部利得个股精选股票A	1.30	-26.67	-33.33	-6.68	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	20.90	-9.74	-19.79	-	-35.03
2384	富国中证500基本面精选股票发起式A	6.43	-9.76	0.00	-	-6.42
2385	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.31	-9.76	-23.02	-	-41.84
2386	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2387	科创板ETF	34.20	-9.79	-7.28	-	-26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	工银养老产业股票A	3.23	-14.94	-22.95	19.01	44.00
3096	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	7.96	-11.14	-23.01	-	-31.93
3097	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.31	-9.76	-23.02	-	-41.84
3098	摩根全景优势股票C	8.68	-9.28	-23.04	-	-26.54
3099	银华医疗健康量化股票发起式A	3.76	-21.51	-23.10	-10.72	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中银证券优势制造股票C	10.69	-22.28	-6.12	-	-12.49
1766	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95
1767	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.31	-9.76	-23.02	-	-41.84
1768	信诚量化阿尔法C	9.84	1.22	0.28	-	-7.76
1769	天弘创业板300ETF发起式联接A	19.38	-7.71	-10.37	-	-21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	国泰中证畜牧养殖ETF	-9.36	-28.78	-34.79	-	-41.81
3389	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-9.46	-39.02	0.00	-	-41.82
3390	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.31	-9.76	-23.02	-	-41.84
3391	大成医药健康股票C	-4.33	-19.83	-35.40	-	-41.90
3392	华宝化工ETF联接C	-3.18	-22.30	-32.47	-	-41.90

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	111.60	5072.22	7.03%
腾讯控股	00700	12.15	4691.83	6.50%
中国海洋石油	00883	213.77	3785.05	5.24%
中国移动	00941	51.75	3670.87	5.08%
美的集团	000333	48.11	3618.83	5.01%
紫金矿业	601899	188.43	2849.06	3.95%
京沪高铁	601816	439.29	2706.03	3.75%
宁德时代	300750	9.92	2638.72	3.66%
贵州茅台	600519	1.71	2606.04	3.61%
五粮液	000858	18.22	2551.53	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	31.45%
金融业	0.90	12.48%
电信业务	0.84	11.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	7.68%
能源	0.38	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	4.85%
文化、体育和娱乐业	0.29	4.04%
采矿业	0.28	3.95%
金融	0.23	3.24%
卫生和社会工作	0.18	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.586	0.585	0.585	0.588	0.589
累计净值(元)	0.586	0.585	0.585	0.588	0.589

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