民生加银中证500指数增强发起式C(012927)_资产配置

民生加银中证500指数增强发起式C012927MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5234.95	89.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	491.17	8.36%
其他资产	149.25	2.54%

资产总值：5875.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.38	108.49	1.86%
睿创微纳	688002	0.66	58.37	1.00%
华工科技	000988	0.62	57.34	0.98%
指南针	300803	0.34	56.57	0.97%
百济神州	688235	0.18	55.24	0.95%
拓荆科技	688072	0.21	54.64	0.94%
长川科技	300604	0.47	46.82	0.80%
国金证券	600109	4.53	46.34	0.80%
科达利	002850	0.21	41.10	0.71%
金发科技	600143	1.87	39.25	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	61.11%
金融业	0.05	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.19%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.37%
房地产业	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.01	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	3.81	63.36	0.96%
中银证券	601696	5.38	57.51	0.87%
豪迈科技	002595	0.91	53.89	0.82%
甘李药业	603087	0.98	53.68	0.82%
九州通	600998	9.44	48.52	0.74%
东吴证券	601555	5.58	48.83	0.74%
思特威	688213	0.47	48.04	0.73%
网宿科技	300017	4.47	47.92	0.73%
金发科技	600143	4.59	47.32	0.72%
河钢股份	000709	21.49	46.42	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.25%
金融业	0.07	9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.97%
采矿业	0.03	4.53%
批发和零售业	0.03	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.90%
房地产业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	4.05	68.89	0.83%
华天科技	002185	6.31	66.89	0.81%
浙江龙盛	600352	6.85	64.46	0.78%
东山精密	002384	1.97	64.50	0.78%
天山铝业	002532	7.17	63.67	0.77%
华海清科	688120	0.38	62.83	0.76%
电投能源	002128	3.23	62.21	0.75%
国元证券	000728	7.70	59.83	0.72%
春风动力	603129	0.30	56.14	0.68%
华安证券	600909	9.96	55.48	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	50.93%
金融业	0.08	10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.76%
采矿业	0.03	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	5.06	87.13	0.94%
云天化	600096	3.55	79.17	0.86%
浙江龙盛	600352	7.58	78.00	0.84%
西部矿业	601168	4.86	78.10	0.84%
天山铝业	002532	9.35	73.58	0.80%
电投能源	002128	3.75	73.42	0.79%
国金证券	600109	8.29	72.37	0.78%
长江证券	000783	10.58	72.16	0.78%
顺络电子	002138	2.27	71.46	0.77%
航发控制	000738	3.07	68.28	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	55.76%
金融业	0.08	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.35%
采矿业	0.04	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
批发和零售业	0.02	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
建筑业	0.01	1.18%

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