财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.18 |
17.68 |
76.50 |
191.52 |
-489.04 |
| 本期利润(万元) |
468.91 |
128.92 |
94.35 |
170.78 |
554.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-801.14 |
0.00 |
-1147.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2185.90 |
2573.79 |
2738.59 |
3010.93 |
5120.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.76 |
0.75 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
551.16 |
682.57 |
992.10 |
467.64 |
356.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6036.43 |
8160.65 |
10987.33 |
4431.86 |
3358.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
6036.43 |
8160.65 |
10987.33 |
4431.86 |
3358.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
7.07 |
10.38 |
3.36 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.41 |
2.08 |
0.67 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
6831.06 |
9407.85 |
12486.73 |
5495.02 |
3900.70 |
| 负债合计(万元) |
253.36 |
160.01 |
545.89 |
199.70 |
16.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6577.70 |
9247.84 |
11940.84 |
5295.32 |
3884.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1986.26 |
-3437.92 |
-6569.98 |
-1983.40 |
-1040.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
7.12 |
4.11 |
3.95 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
102.64 |
313.81 |
-920.78 |
-525.81 |
-105.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.88 |
-108.35 |
-578.45 |
209.62 |
50.26 |
| 其它收入(万元) |
12.55 |
122.49 |
69.25 |
2.26 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
437.46 |
335.08 |
-1425.87 |
-309.97 |
-52.10 |
| 管理人报酬(万元) |
38.71 |
112.05 |
52.62 |
38.53 |
19.43 |
| 托管费(万元) |
7.74 |
22.41 |
10.52 |
7.71 |
3.89 |
| 其它费用(万元) |
5.08 |
15.73 |
3.98 |
7.31 |
4.11 |
| 费用合计(万元) |
55.41 |
160.76 |
71.10 |
58.13 |
29.74 |
| 利润总额(万元) |
382.06 |
174.32 |
-1496.97 |
-368.11 |
-81.84 |
| 净利润(万元) |
382.06 |
174.32 |
-1496.97 |
-368.11 |
-81.84 |
