南方稳健成长贰号混合(202002)_资产配置

南方稳健成长贰号混合202002CHINA SOUTHERN STABLE GROWTH NO. TWO SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81576.43	73.64%
债券	24039.96	21.70%
银行存款和结算备付金	5155.85	4.65%
其他资产	11.46	0.01%

资产总值：110783.70万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.11	6036.55	5.49%
美的集团	000333	62.88	4055.76	3.69%
格力电器	000651	85.54	3354.93	3.05%
巨星科技	002444	128.53	3174.57	2.89%
农业银行	601288	723.98	3156.55	2.87%
海尔智家	600690	106.49	3022.19	2.75%
三星医疗	601567	64.43	2255.05	2.05%
安徽合力	600761	97.34	2106.44	1.91%
中曼石油	603619	88.60	2075.01	1.89%
嘉友国际	603871	112.00	1981.34	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	49.76%
采矿业	0.56	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	4.69%
金融业	0.35	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.62%
租赁和商务服务业	0.24	2.14%
批发和零售业	0.20	1.84%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.60	6136.91	5.38%
农业银行	601288	895.36	3787.37	3.32%
巨星科技	002444	121.16	3056.87	2.68%
美的集团	000333	44.57	2862.29	2.51%
广汇能源	600256	375.66	2794.91	2.45%
海尔智家	600690	103.98	2594.30	2.27%
思维列控	603508	111.20	2449.85	2.15%
伊利股份	600887	78.74	2196.85	1.93%
分众传媒	002027	336.62	2194.76	1.92%
安徽合力	600761	106.77	2117.25	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	52.34%
采矿业	0.83	7.31%
金融业	0.53	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.44%
租赁和商务服务业	0.26	2.26%
批发和零售业	0.19	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.18%
农、林、牧、渔业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.02	8671.08	7.67%
安徽合力	600761	173.00	3150.33	2.79%
启明星辰	002439	107.68	2907.36	2.57%
兖矿能源	600188	144.89	2870.27	2.54%
卓胜微	300782	18.21	2567.43	2.27%
山煤国际	600546	136.64	2392.55	2.12%
立讯精密	002475	69.52	2394.96	2.12%
巨星科技	002444	100.92	2272.72	2.01%
顺络电子	002138	83.23	2248.02	1.99%
东莞控股	000828	195.60	2100.74	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	49.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	7.01%
采矿业	0.62	5.52%
批发和零售业	0.58	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.81%
农、林、牧、渔业	0.17	1.53%
租赁和商务服务业	0.14	1.22%
科学研究和技术服务业	0.11	0.98%
金融业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.11	9197.42	7.56%
宁德时代	300750	28.86	5859.45	4.81%
卫星化学	002648	210.79	3231.35	2.65%
兖矿能源	600188	151.19	3061.60	2.51%
凤凰传媒	601928	276.96	2902.54	2.38%
中兴通讯	000063	88.13	2880.09	2.37%
春风动力	603129	19.46	2728.29	2.24%
中国巨石	600176	195.75	2642.64	2.17%
宁波银行	002142	90.45	2430.39	2.00%
九州通	600998	210.29	2277.43	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	39.66%
采矿业	0.96	7.92%
批发和零售业	0.78	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.29%
金融业	0.43	3.54%
文化、体育和娱乐业	0.43	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.09%
租赁和商务服务业	0.06	0.48%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债12	100.00	10224.48	9.29%
24国债09	44.10	4425.08	4.02%
23国债13	28.90	2904.96	2.64%
23国债12	25.30	2625.14	2.39%
23国债27	9.00	920.74	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	24039.96	21.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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