我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4266.43 |
-5918.90 |
-20213.38 |
-8359.28 |
-5764.45 |
| 本期利润(万元) |
-515.04 |
2003.93 |
-18212.45 |
-8591.75 |
-2119.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44107.36 |
0.00 |
-44575.78 |
0.00 |
-29259.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110003.07 |
114111.64 |
113109.15 |
121733.92 |
131725.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.36 |
0.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.47 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
267.48 |
0.00 |
269.23 |
0.00 |
321.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5070.65 |
3036.98 |
6662.36 |
3267.35 |
6206.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
105616.39 |
109937.98 |
125090.29 |
133685.05 |
148591.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
81576.43 |
86552.83 |
95591.29 |
102868.02 |
116275.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
24039.96 |
23385.15 |
29499.00 |
30817.03 |
32315.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.01 |
114.95 |
161.58 |
174.98 |
184.56 |
| 应付托管费(万元) |
18.50 |
19.16 |
26.93 |
29.16 |
30.76 |
| 资产总计(万元) |
110783.70 |
113348.56 |
132380.35 |
137127.05 |
155967.24 |
| 负债合计(万元) |
780.63 |
239.41 |
655.33 |
333.47 |
406.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
110003.07 |
113109.15 |
131725.02 |
136793.57 |
155560.95 |
| 未分配利润(万元) |
-44107.36 |
-44575.78 |
-29259.41 |
-27705.94 |
-10501.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.50 |
17.99 |
7.38 |
22.22 |
10.82 |
| 投资收益(万元) |
-3481.85 |
-18163.73 |
-4579.38 |
-7579.78 |
-7053.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3751.39 |
2000.94 |
3645.29 |
-20628.51 |
-5094.88 |
| 其它收入(万元) |
4.48 |
10.66 |
5.86 |
11.72 |
6.12 |
| 收入合计(万元) |
282.52 |
-16134.14 |
-920.85 |
-28174.36 |
-12131.48 |
| 管理人报酬(万元) |
672.97 |
1760.11 |
1016.56 |
2207.68 |
1105.71 |
| 托管费(万元) |
112.16 |
293.35 |
169.43 |
367.95 |
184.28 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
24.85 |
12.33 |
23.89 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
797.57 |
2078.31 |
1198.32 |
2599.52 |
1302.33 |
| 利润总额(万元) |
-515.04 |
-18212.45 |
-2119.17 |
-30773.88 |
-13433.80 |
| 净利润(万元) |
-515.04 |
-18212.45 |
-2119.17 |
-30773.88 |
-13433.80 |
