我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 266981.83 94.55%
债券 1104.43 0.39%
银行存款和结算备付金 13917.13 4.93%
其他资产 368.80 0.13%
资产总值:282372.19万元报告期:2013-03-31
十大重仓股
  • 2013-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1177.97 11355.64 4.04%
招商银行 600036 737.05 9308.94 3.31%
中国平安 601318 174.73 7298.60 2.60%
兴业银行 601166 397.44 6875.70 2.44%
浦发银行 600000 583.68 5912.71 2.10%
万科A 000002 504.84 5432.04 1.93%
交通银行 601328 1141.41 5376.06 1.91%
中信证券 600030 359.16 4371.00 1.55%
海通证券 600837 422.02 4266.60 1.52%
建设银行 601939 835.92 3828.53 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.38 33.34%
金融业 9.20 32.71%
采矿业 2.35 8.37%
房地产业 1.42 5.04%
建筑业 0.95 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 2.35%
批发和零售业 0.65 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.70%
综合 0.33 1.17%
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 697.77 9594.34 3.55%
民生银行 600016 1115.20 8765.48 3.24%
中国平安 601318 165.42 7492.01 2.77%
兴业银行 601166 372.79 6221.85 2.30%
浦发银行 600000 552.58 5481.59 2.03%
交通银行 601328 1098.41 5426.17 2.01%
万科A 000002 506.38 5377.73 1.99%
中信证券 600030 340.03 4542.82 1.68%
贵州茅台 600519 20.50 4285.81 1.59%
中国神华 601088 162.84 4127.87 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 8.76 32.40%
制造业 8.59 31.77%
机械、设备、仪表 2.75 10.18%
采掘业 2.40 8.86%
金属、非金属 1.96 7.25%
房地产业 1.75 6.48%
食品、饮料 1.61 5.95%
医药、生物制品 1.09 4.04%
建筑业 1.01 3.73%
批发和零售贸易 0.73 2.70%
五大重仓债券
  • 2013-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
民生转债 10.43 1104.43 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1104.43 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%