我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
2012-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1304.07 |
-24449.99 |
-2415.30 |
-12621.98 |
-9653.51 |
| 本期利润(万元) |
-4595.31 |
18885.38 |
-16408.98 |
12293.03 |
10449.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
-0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38722.46 |
0.00 |
-42910.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281228.27 |
270396.99 |
255782.82 |
246393.93 |
228345.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.87 |
0.80 |
0.85 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23530.82 |
11889.55 |
11442.90 |
14010.65 |
10991.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
256297.57 |
233358.83 |
210118.27 |
254753.47 |
187308.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
256297.57 |
233358.83 |
210118.27 |
254753.47 |
187308.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.42 |
130.96 |
121.62 |
139.35 |
88.60 |
| 应付托管费(万元) |
33.10 |
30.22 |
28.07 |
32.16 |
20.45 |
| 资产总计(万元) |
282204.31 |
247509.05 |
221681.37 |
270267.48 |
198724.39 |
| 负债合计(万元) |
11807.32 |
1115.12 |
305.34 |
1741.46 |
520.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
270396.99 |
246393.93 |
221376.03 |
268526.02 |
198204.27 |
| 未分配利润(万元) |
-38722.46 |
-42910.77 |
-52685.06 |
9370.28 |
27357.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.57 |
46.71 |
91.92 |
44.63 |
82.77 |
| 投资收益(万元) |
-22141.80 |
-11492.53 |
-3646.21 |
939.12 |
7797.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43335.37 |
24915.01 |
-60083.57 |
-7270.46 |
-24423.29 |
| 其它收入(万元) |
108.91 |
63.62 |
98.23 |
45.91 |
278.10 |
| 收入合计(万元) |
21401.06 |
13532.81 |
-63539.63 |
-6240.81 |
-16264.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1643.86 |
790.61 |
1503.61 |
711.58 |
1179.70 |
| 托管费(万元) |
379.35 |
182.45 |
346.99 |
164.21 |
272.24 |
| 其它费用(万元) |
41.10 |
20.49 |
41.19 |
20.78 |
41.18 |
| 费用合计(万元) |
2515.68 |
1239.78 |
2334.17 |
1203.18 |
2068.82 |
| 利润总额(万元) |
18885.38 |
12293.03 |
-65873.80 |
-7443.98 |
-18333.68 |
| 净利润(万元) |
18885.38 |
12293.03 |
-65873.80 |
-7443.98 |
-18333.68 |
