我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91.91 0.35%
债券 3904.29 14.89%
银行存款和结算备付金 17195.38 65.56%
其他资产 5035.20 19.20%
资产总值:26226.78万元报告期:2020-06-30
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中环股份 002129 2.00 44.92 0.04%
天齐锂业 002466 0.81 18.54 0.02%
石基信息 002153 0.40 15.61 0.01%
深南电路 002916 0.01 1.34 0.00%
恒生电子 600570 0.01 0.70 0.00%
康泰生物 300601 0.01 1.31 0.00%
牧原股份 002714 0.01 0.67 0.00%
中国中免 601888 0.00 0.68 0.00%
恒瑞医药 600276 0.01 0.76 0.00%
海天味业 603288 0.01 1.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.12 146.50 0.13%
贵州茅台 600519 0.10 111.10 0.10%
招商银行 600036 2.03 65.53 0.06%
恒瑞医药 600276 0.61 55.84 0.05%
兴业银行 601166 3.06 48.68 0.04%
美的集团 000333 0.82 39.70 0.04%
格力电器 000651 0.81 42.28 0.04%
伊利股份 600887 1.28 38.21 0.03%
中信证券 600030 1.72 38.05 0.03%
五粮液 000858 0.33 38.07 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.99%
金融业 0.08 0.68%
房地产业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
建筑业 0.01 0.06%
采矿业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1801 14.93 1494.74 1.37%
20国债01 11.28 1128.56 1.03%
国开2004 7.00 700.21 0.64%
进出1911 3.81 381.20 0.35%
进出1901 1.99 199.32 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2775.47 2.54%
国家债券 1128.56 1.03%
可转债 0.25 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%