我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 12153.50 8293.38 3223.30 543.47 2144.54
本期利润(万元) 5686.22 -8890.38 39429.26 2596.15 26895.21
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.11 0.42 0.03 0.29
加权平均净值利润率(%) 4.86 0.00 29.77 0.00 21.71
期末可供分配利润(万元) 40232.11 0.00 52949.41 0.00 42018.57
期末可供分配份额利润(元) 0.62 0.00 0.57 0.00 0.44
期末基金资产净值(万元) 105473.94 107693.15 145944.04 138989.16 137814.65
期末基金份额净值(元) 1.62 1.42 1.57 1.46 1.44
本期净值增长率(%) 3.01 0.00 38.08 0.00 26.57
累计净值增长率(%) 86.64 0.00 78.96 0.00 64.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 16005.17 3538.48 6512.20 5384.94 4840.02
交易性金融资产(万元) 107320.19 147874.45 134501.98 95364.23 81348.80
其中:股票投资(万元) 91.91 945.49 5382.62 4337.17 3037.37
其中:债券投资(万元) 3904.29 4350.93 799.22 0.90 2.22
应付管理人报酬(万元) 3.83 3.45 5.16 4.35 3.64
应付托管费(万元) 0.77 0.69 1.03 0.87 0.73
资产总计(万元) 129550.77 152029.49 141437.59 101094.72 86854.96
负债合计(万元) 20141.88 2536.67 685.03 230.47 230.49
所有者权益合计(万元) 109408.89 149492.82 140752.56 100864.25 86624.47
未分配利润(万元) 41730.84 54239.34 42920.60 12127.94 20009.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 69.80 91.36 30.67 75.23 52.47
投资收益(万元) 12661.79 3252.62 2177.04 -588.34 239.55
公允价值变动收益(万元) -7262.94 36885.55 25143.87 -22742.13 -11297.73
其它收入(万元) 135.05 92.20 60.50 23.70 14.11
收入合计(万元) 5603.69 40321.72 27412.08 -23231.55 -10991.60
管理人报酬(万元) 20.14 58.24 30.05 45.43 22.50
托管费(万元) 4.03 11.65 6.01 9.09 4.50
其它费用(万元) 10.96 21.03 10.97 38.53 19.11
费用合计(万元) 100.64 161.28 90.24 109.73 53.51
利润总额(万元) 5503.04 40160.44 27321.84 -23341.28 -11045.10
净利润(万元) 5503.04 40160.44 27321.84 -23341.28 -11045.10