- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.87 | -1.33 | 150.21 | -0.16 | 470.90 |
| 本期利润(万元) | 2410.46 | 3739.19 | -11996.33 | -3721.97 | 586.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.04 | -0.15 | -0.05 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.87 | 0.00 | -9.20 | 0.00 | 0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) | 45600.52 | 0.00 | 41777.20 | 0.00 | 51289.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.54 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130256.43 | 130472.90 | 123502.78 | 138094.43 | 128592.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.55 | 1.51 | 1.62 | 1.66 |
| 本期净值增长率(%) | 1.82 | 0.00 | -8.72 | 0.00 | 0.48 |
| 累计净值增长率(%) | 77.64 | 0.00 | 74.46 | 0.00 | 92.05 |