资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29476.32 91.50%
债券 1019.60 3.17%
银行存款和结算备付金 1713.75 5.32%
其他资产 4.79 0.01%
资产总值:32214.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 65.30 2967.89 9.24%
美的集团 000333 34.52 2596.59 8.08%
景津装备 603279 144.33 2580.62 8.03%
凌霄泵业 002884 139.99 2557.62 7.96%
渝农商行 601077 334.80 2025.54 6.30%
招商银行 600036 50.78 1995.65 6.21%
春风动力 603129 10.36 1627.25 5.06%
工商银行 601398 230.56 1595.48 4.97%
济川药业 600566 52.58 1529.03 4.76%
天地科技 600582 233.68 1444.14 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 67.82%
金融业 0.65 20.34%
采矿业 0.08 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.46%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 65.30 3130.48 9.18%
美的集团 000333 38.29 2912.34 8.54%
景津装备 603279 120.21 2509.98 7.36%
凌霄泵业 002884 119.23 2450.18 7.19%
春风动力 603129 11.71 1919.03 5.63%
渝农商行 601077 334.80 1821.31 5.34%
招商银行 600036 47.27 1777.82 5.21%
陕西煤业 601225 58.90 1624.46 4.76%
兔宝宝 002043 128.40 1547.22 4.54%
济川药业 600566 45.84 1435.71 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 69.39%
金融业 0.57 16.80%
采矿业 0.16 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1004.38 3.13%
奕瑞转债 0.10 11.18 0.03%
密卫转债 0.03 4.04 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.38 3.13%
可转债 15.22 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%