资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27772.26 90.53%
债券 1012.43 3.30%
银行存款和结算备付金 1502.49 4.90%
其他资产 390.39 1.27%
资产总值:30677.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 31.69 2302.60 7.70%
海尔智家 600690 90.60 2294.80 7.67%
渝农商行 601077 322.32 2124.09 7.10%
景津装备 603279 97.80 1568.71 5.24%
云铝股份 000807 64.42 1327.05 4.44%
工商银行 601398 177.45 1295.38 4.33%
春风动力 603129 4.64 1244.68 4.16%
宇通客车 600066 44.85 1220.37 4.08%
紫金矿业 601899 40.64 1196.44 4.00%
宁德时代 300750 2.92 1174.68 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 65.73%
金融业 0.50 16.71%
采矿业 0.15 5.08%
批发和零售业 0.09 3.11%
科学研究和技术服务业 0.04 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 57.79 2595.93 8.56%
美的集团 000333 33.53 2420.87 7.98%
渝农商行 601077 334.80 2390.47 7.88%
凌霄泵业 002884 119.86 1910.57 6.30%
景津装备 603279 117.61 1755.92 5.79%
工商银行 601398 230.56 1749.95 5.77%
招商银行 600036 36.45 1674.88 5.52%
天地科技 600582 246.03 1473.72 4.86%
春风动力 603129 6.00 1299.00 4.28%
川仪股份 603100 61.46 1267.92 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 68.77%
金融业 0.58 19.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1012.43 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.43 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%