财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1091.34 |
336.54 |
240.18 |
-2228.80 |
860.07 |
| 本期利润(万元) |
2429.41 |
-179.26 |
-206.85 |
5076.03 |
3353.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.01 |
0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9089.05 |
0.00 |
9736.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29910.07 |
30334.19 |
31017.82 |
32129.94 |
34101.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.78 |
0.00 |
43.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1350.21 |
1698.73 |
4367.20 |
669.54 |
4391.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
28606.82 |
30495.92 |
27083.28 |
25807.51 |
30016.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
27597.84 |
29476.32 |
27067.36 |
24192.58 |
27877.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1008.97 |
1019.60 |
15.93 |
1614.93 |
2138.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.02 |
32.40 |
31.65 |
29.86 |
42.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
5.40 |
5.28 |
4.98 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
30564.78 |
32214.46 |
32165.27 |
29563.17 |
38438.77 |
| 负债合计(万元) |
230.59 |
84.52 |
732.83 |
87.04 |
4070.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
30334.19 |
32129.94 |
31432.44 |
29476.13 |
34368.59 |
| 未分配利润(万元) |
9089.05 |
9736.72 |
7825.53 |
5297.90 |
9489.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
11.57 |
5.35 |
24.23 |
7.70 |
| 投资收益(万元) |
556.52 |
-1811.81 |
-3619.98 |
-581.25 |
901.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-515.80 |
7304.83 |
6542.16 |
-3652.55 |
-1380.76 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
26.63 |
1.34 |
4.75 |
4.41 |
| 收入合计(万元) |
44.68 |
5531.22 |
2928.88 |
-4204.82 |
-466.77 |
| 管理人报酬(万元) |
183.28 |
373.33 |
184.42 |
465.33 |
269.49 |
| 托管费(万元) |
30.55 |
62.22 |
30.74 |
77.55 |
44.91 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
19.64 |
9.80 |
19.62 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
223.94 |
455.19 |
224.95 |
562.50 |
324.13 |
| 利润总额(万元) |
-179.26 |
5076.03 |
2703.92 |
-4767.32 |
-790.90 |
| 净利润(万元) |
-179.26 |
5076.03 |
2703.92 |
-4767.32 |
-790.90 |
