- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12366.67 | -500.21 | -16866.52 | -13563.82 | -20927.31 |
| 本期利润(万元) | -209.33 | 14600.51 | -8160.89 | -7341.53 | -28641.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.09 | -0.05 | -0.04 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.18 | 0.00 | -7.06 | 0.00 | -20.85 |
| 期末可供分配利润(万元) | -66766.40 | 0.00 | -73391.43 | 0.00 | -57498.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.40 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118789.13 | 127956.80 | 114345.64 | 116209.05 | 124134.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.72 | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | -0.04 | 0.00 | -6.61 | 0.00 | -18.59 |
| 累计净值增长率(%) | -28.13 | 0.00 | -32.85 | 0.00 | -28.10 |