财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15327.43 |
6259.98 |
3907.31 |
-12366.67 |
-500.21 |
| 本期利润(万元) |
19266.12 |
8173.00 |
3044.50 |
-209.33 |
14600.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58791.69 |
0.00 |
-66766.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134205.34 |
123732.27 |
120345.00 |
118789.13 |
127956.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.77 |
0.74 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
-28.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7505.48 |
7922.62 |
9581.61 |
7620.41 |
7900.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
117429.57 |
111603.83 |
105384.59 |
117996.76 |
131035.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
117429.57 |
111603.83 |
105384.59 |
117980.74 |
130980.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.02 |
55.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.51 |
51.58 |
48.10 |
53.22 |
58.03 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
10.32 |
9.62 |
10.64 |
11.61 |
| 资产总计(万元) |
125849.97 |
120989.61 |
116533.55 |
126614.86 |
140934.79 |
| 负债合计(万元) |
634.20 |
558.96 |
499.36 |
511.87 |
557.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
125215.76 |
120430.66 |
116034.19 |
126102.99 |
140377.07 |
| 未分配利润(万元) |
-37687.14 |
-47214.05 |
-56829.83 |
-49364.80 |
-37272.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.73 |
54.03 |
25.17 |
60.24 |
36.42 |
| 投资收益(万元) |
6689.06 |
-11878.77 |
-16785.33 |
-20437.57 |
-18883.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1931.81 |
12352.48 |
8848.54 |
-7858.14 |
2916.58 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
4.60 |
1.66 |
5.77 |
3.96 |
| 收入合计(万元) |
8642.30 |
532.34 |
-7909.97 |
-28229.71 |
-15926.06 |
| 管理人报酬(万元) |
298.39 |
588.87 |
291.08 |
700.26 |
374.80 |
| 托管费(万元) |
59.68 |
117.77 |
58.22 |
140.05 |
74.96 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
40.64 |
22.13 |
49.10 |
25.46 |
| 费用合计(万元) |
374.89 |
754.81 |
375.57 |
898.33 |
479.58 |
| 利润总额(万元) |
8267.41 |
-222.48 |
-8285.54 |
-29128.04 |
-16405.65 |
| 净利润(万元) |
8267.41 |
-222.48 |
-8285.54 |
-29128.04 |
-16405.65 |
