南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度公募调研近15000次，分红逾675亿元，债基成主力[2025-04-02]

最新动态

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累计净值：0.740

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：11.88亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.31	2.96	-2.40	2.96
股票型名次	469	1265	1542	2295	1528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	-11.90	-23.66	6.14	-26.00
股票型名次	2282	2689	3152	1171	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
468	南方标普500ETF(QDII)	0.60	-5.69	-4.73	-0.31	-4.73
469	南方大数据100A	0.60	1.31	2.96	-2.40	2.96
470	南方大数据100C	0.60	1.27	2.87	-2.59	2.87
471	国泰标普500ETF	0.59	-5.73	-4.75	-0.36	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华夏恒生ETF	-0.95	1.31	15.66	12.53	15.66
1264	摩根安全战略股票A	-0.27	1.31	-1.67	-8.60	-1.67
1265	南方大数据100A	0.60	1.31	2.96	-2.40	2.96
1266	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.83	1.31	16.92	16.26	16.92
1267	中航量化阿尔法六个月持有A	0.04	1.31	5.05	7.07	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
1541	平安中证500指数增强C	0.34	4.12	2.97	1.93	2.97
1542	南方大数据100A	0.60	1.31	2.96	-2.40	2.96
1543	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.09	-0.24	2.96	1.77	2.96
1544	华夏中证500ETF	-0.39	0.58	2.95	2.69	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	华安沪深300ETF联接A	-0.69	-0.11	-1.02	-2.40	-1.02
2294	建信上证50ETF联接A	-0.57	0.54	-0.69	-2.40	-0.69
2295	南方大数据100A	0.60	1.31	2.96	-2.40	2.96
2296	西部利得沪深300指数增强型C	-0.45	0.17	-0.99	-2.40	-0.99
2297	华安中证细分医药ETF	2.53	6.91	6.15	-2.41	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	品牌消费	-1.21	2.74	2.99	-4.71	2.99
1527	平安中证500指数增强C	0.34	4.12	2.97	1.93	2.97
1528	南方大数据100A	0.60	1.31	2.96	-2.40	2.96
1529	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.09	-0.24	2.96	1.77	2.96
1530	华夏中证500ETF	-0.39	0.58	2.95	2.69	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	7.73	-4.83	0.00	-	-2.55
2281	中泰中证500指数增强C	7.71	-7.50	-7.20	23.32	26.50
2282	南方大数据100A	7.70	-11.90	-23.66	6.14	-26.00
2283	汇添富沪深300基本面增强指数A	7.68	-4.97	-16.12	-	-38.03
2284	富国中证500基本面精选股票发起式A	7.67	-7.20	0.00	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	中证研发创新100ETF联接A	13.13	-11.83	-8.63	34.96	45.80
2688	港股通医药ETF	34.09	-11.84	-7.10	-	-1.54
2689	南方大数据100A	7.70	-11.90	-23.66	6.14	-26.00
2690	平安深证300指数增强	6.92	-11.90	-16.45	20.25	126.61
2691	中银成长优选股票A	8.93	-11.91	-16.61	-	-18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	招商创业板指数增强A	15.27	-8.59	-23.58	-	-39.76
3151	民生加银优选股票	10.78	-20.68	-23.59	11.42	74.94
3152	南方大数据100A	7.70	-11.90	-23.66	6.14	-26.00
3153	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3154	国泰智能汽车股票C	12.77	-12.92	-23.86	-	-24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.78	9.64	16.31	307.57	-25.70
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	广发中证基建工程ETF联接C	0.31	-12.37	-9.36	6.36	-23.27
1170	华夏上证50ETF联接C	11.07	4.62	-3.25	6.17	1.29
1171	南方大数据100A	7.70	-11.90	-23.66	6.14	-26.00
1172	国泰互联网+股票	0.88	-21.51	-30.64	5.92	102.95
1173	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	44.08	23.98	25.16	5.83	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	博时沪深300指数增强A	11.24	1.02	-5.21	-	-25.96
3002	易方达中证新能源ETF	-5.63	-36.50	-45.63	-	-25.98
3003	南方大数据100A	7.70	-11.90	-23.66	6.14	-26.00
3004	华夏中证装备产业ETF	4.34	-18.87	-25.35	-	-26.01
3005	易方达中证石化产业ETF	-2.98	-11.96	-20.83	-	-26.09

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	9.06	1356.80	1.13%
鼎通科技	688668	29.14	1365.35	1.13%
瑞芯微	603893	12.15	1337.23	1.11%
粤高速A	000429	91.33	1342.55	1.11%
光迅科技	002281	25.31	1320.42	1.10%
中芯国际	688981	13.51	1278.63	1.06%
巨星科技	002444	39.04	1262.94	1.05%
道通科技	688208	31.33	1227.07	1.02%
中国移动	600941	10.31	1218.23	1.01%
生益科技	600183	50.32	1210.20	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.25	68.50%
建筑业	0.68	5.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.81%
金融业	0.45	3.76%
采矿业	0.43	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.94%
租赁和商务服务业	0.22	1.81%
批发和零售业	0.11	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.89%
科学研究和技术服务业	0.11	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	0.737	0.736	0.739	0.735	0.737
累计净值(元)	0.737	0.736	0.739	0.735	0.737

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