资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9998.56 90.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1053.83 9.53%
其他资产 3.21 0.03%
资产总值:11055.60万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 345.80 3.14%
美的集团 000333 4.00 300.88 2.73%
中际旭创 300308 2.40 296.42 2.69%
比亚迪 002594 1.00 282.66 2.57%
浪潮信息 000977 4.50 233.46 2.12%
欣旺达 300207 10.00 223.10 2.03%
贵州茅台 600519 0.14 213.36 1.94%
药明康德 603259 3.50 192.64 1.75%
中芯国际 688981 2.00 189.24 1.72%
泸州老窖 000568 1.50 187.80 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 71.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 11.56%
科学研究和技术服务业 0.03 2.96%
金融业 0.02 2.10%
卫生和社会工作 0.01 1.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.64%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 349.60 2.95%
五粮液 000858 2.10 341.27 2.88%
宁德时代 300750 1.30 327.46 2.77%
海尔智家 600690 10.00 321.50 2.71%
药明康德 603259 6.00 314.16 2.65%
比亚迪 002594 1.00 307.31 2.60%
美的集团 000333 4.00 304.24 2.57%
紫金矿业 601899 16.00 290.24 2.45%
格力电器 000651 6.03 289.08 2.44%
中国核电 601985 25.00 278.75 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 70.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.33%
采矿业 0.05 4.19%
科学研究和技术服务业 0.05 4.18%
金融业 0.03 2.79%
卫生和社会工作 0.01 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%