资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13787.53 92.37%
债券 523.30 3.51%
银行存款和结算备付金 556.91 3.73%
其他资产 59.00 0.40%
资产总值:14926.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 1.18 247.80 1.67%
大金重工 002487 4.24 200.17 1.35%
思维列控 603508 6.00 200.97 1.35%
新易盛 300502 0.49 179.23 1.21%
中际联合 605305 3.90 161.97 1.09%
横店东磁 002056 7.80 159.82 1.08%
瑞联新材 688550 3.17 159.92 1.08%
蔚蓝锂芯 002245 7.98 159.76 1.08%
澜起科技 688008 0.98 151.05 1.02%
望变电气 603191 9.52 151.75 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 80.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.54%
科学研究和技术服务业 0.03 1.92%
建筑业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.01 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海能实业 300787 14.28 197.78 2.06%
芯瑞达 002983 8.88 188.17 1.96%
胜宏科技 300476 1.26 169.32 1.76%
鼎通科技 688668 2.61 163.29 1.70%
盛美上海 688082 1.43 162.56 1.69%
同飞股份 300990 2.93 146.21 1.52%
满坤科技 301132 3.95 139.36 1.45%
耐科装备 688419 3.74 139.24 1.45%
福斯达 603173 3.65 129.76 1.35%
涛涛车业 301345 1.10 118.91 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 77.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.69%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.83%
科学研究和技术服务业 0.02 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
金融业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 523.30 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 523.30 3.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%