财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2969.66 |
537.34 |
654.39 |
-1761.68 |
-752.49 |
| 本期利润(万元) |
3298.62 |
1064.81 |
318.22 |
-1478.16 |
1035.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.11 |
0.03 |
-0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
520.60 |
0.00 |
-496.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14835.96 |
9593.21 |
9047.50 |
11003.01 |
11841.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.06 |
0.97 |
0.96 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
806.18 |
1013.41 |
1054.67 |
1035.57 |
1173.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8748.02 |
9998.56 |
9841.15 |
11867.60 |
13286.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
8748.02 |
9998.56 |
9841.15 |
11867.60 |
13286.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.93 |
11.61 |
11.02 |
13.08 |
17.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.93 |
1.84 |
2.18 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
9633.40 |
11055.60 |
10934.79 |
13001.26 |
14576.41 |
| 负债合计(万元) |
40.20 |
52.58 |
32.53 |
83.16 |
151.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
9593.21 |
11003.01 |
10902.25 |
12918.10 |
14424.42 |
| 未分配利润(万元) |
520.60 |
-496.44 |
-825.71 |
947.19 |
2263.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
4.79 |
2.34 |
5.78 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
610.01 |
-1593.58 |
-1789.60 |
-1696.49 |
-514.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
527.47 |
283.52 |
85.67 |
125.03 |
153.98 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
1.12 |
0.51 |
2.17 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
1140.79 |
-1304.15 |
-1701.09 |
-1563.50 |
-356.22 |
| 管理人报酬(万元) |
58.15 |
135.05 |
69.07 |
192.36 |
111.25 |
| 托管费(万元) |
9.69 |
22.51 |
11.51 |
32.06 |
18.54 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
16.45 |
8.65 |
15.69 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
75.98 |
174.01 |
89.23 |
240.11 |
138.64 |
| 利润总额(万元) |
1064.81 |
-1478.16 |
-1790.32 |
-1803.61 |
-494.86 |
| 净利润(万元) |
1064.81 |
-1478.16 |
-1790.32 |
-1803.61 |
-494.86 |
