资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11515.07 93.12%
债券 485.35 3.93%
银行存款和结算备付金 361.50 2.92%
其他资产 3.30 0.03%
资产总值:12365.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 101.90 658.27 5.36%
宁德时代 300750 1.61 590.55 4.81%
景津装备 603279 25.66 432.85 3.53%
嘉友国际 603871 30.59 426.68 3.48%
洛阳钼业 603993 20.71 414.20 3.37%
徐工机械 000425 30.41 352.15 2.87%
华鲁恒升 600426 10.88 341.96 2.79%
贵州茅台 600519 0.23 316.75 2.58%
联赢激光 688518 11.83 287.28 2.34%
美的集团 000333 3.62 282.90 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 67.11%
金融业 0.14 11.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.48%
采矿业 0.04 3.37%
租赁和商务服务业 0.03 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.87%
批发和零售业 0.02 1.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.10%
建筑业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.73 694.66 5.25%
渝农商行 601077 101.90 671.52 5.08%
景津装备 603279 33.67 540.03 4.08%
嘉友国际 603871 32.54 465.27 3.52%
杰瑞股份 002353 7.92 441.14 3.34%
中天科技 600522 23.06 436.30 3.30%
徐工机械 000425 32.01 368.12 2.78%
贵州茅台 600519 0.23 332.12 2.51%
洛阳钼业 603993 20.71 325.15 2.46%
阳光电源 300274 2.01 325.58 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 69.09%
金融业 0.16 12.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.61%
采矿业 0.03 2.46%
租赁和商务服务业 0.03 2.33%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.80 485.35 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 485.35 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%