南方国策动力(001692)_资产配置

南方国策动力001692CHINA SOUTHERN NATIONAL POLICY OF DYNAMIC EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12906.54	89.32%
债券	736.64	5.10%
银行存款和结算备付金	801.91	5.55%
其他资产	4.35	0.03%

资产总值：14449.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	63.30	1277.35	9.07%
贵州茅台	600519	0.38	647.10	4.59%
九号公司	689009	20.31	608.35	4.32%
贝特瑞	835185	28.65	558.12	3.96%
贝特瑞	835185	28.65	558.12	3.96%
海尔智家	600690	19.87	495.76	3.52%
嘉友国际	603871	18.80	458.98	3.26%
三环集团	300408	18.20	449.36	3.19%
宁德时代	300750	2.32	440.79	3.13%
格力电器	000651	10.94	430.05	3.05%
阳光电源	300274	4.12	427.66	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	75.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.79%
采矿业	0.03	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.01%
卫生和社会工作	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	63.20	1397.31	8.05%
贵州茅台	600519	0.74	1277.24	7.36%
三环集团	300408	28.71	845.51	4.87%
久立特材	002318	29.32	582.88	3.36%
贝特瑞	835185	25.05	573.92	3.31%
嘉友国际	603871	36.22	574.37	3.31%
贝特瑞	835185	25.05	573.92	3.31%
振华股份	603067	52.34	533.34	3.07%
九号公司	689009	17.20	510.27	2.94%
新点软件	688232	13.85	501.29	2.89%
格力电器	000651	14.70	472.90	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	77.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.94%
农、林、牧、渔业	0.03	1.65%
卫生和社会工作	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	58.14	1547.05	7.97%
贵州茅台	600519	0.74	1330.93	6.85%
三环集团	300408	27.26	845.06	4.35%
嘉友国际	603871	36.22	649.34	3.34%
久立特材	002318	33.64	649.25	3.34%
贝特瑞	835185	25.05	571.17	2.94%
贝特瑞	835185	25.05	571.17	2.94%
中航光电	002179	13.18	557.64	2.87%
盛剑环境	603324	15.56	549.89	2.83%
振华股份	603067	52.34	535.44	2.76%
新点软件	688232	13.85	510.15	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	82.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.67%
农、林、牧、渔业	0.03	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	44.15	1384.48	6.13%
贵州茅台	600519	0.74	1251.34	5.54%
三环集团	300408	27.26	800.08	3.54%
振华科技	000733	7.00	670.95	2.97%
久立特材	002318	37.37	636.41	2.82%
振华股份	603067	52.34	635.93	2.82%
盛剑环境	603324	16.70	629.59	2.79%
喜临门	603008	24.75	623.12	2.76%
嘉友国际	603871	38.12	598.79	2.65%
中航光电	002179	13.18	597.85	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	77.15%
金融业	0.07	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.65%
建筑业	0.03	1.45%
农、林、牧、渔业	0.03	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.10%
房地产业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.30	540.31	3.84%
23国债16	1.60	161.79	1.15%
晶澳转债	0.33	34.53	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	702.10	4.99%
可转债	34.53	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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