资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13106.01 93.94%
债券 715.27 5.13%
银行存款和结算备付金 94.52 0.68%
其他资产 35.71 0.26%
资产总值:13951.51万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景津装备 603279 54.29 970.67 6.90%
三环集团 300408 15.09 581.12 4.13%
宁德时代 300750 2.16 574.03 4.08%
渝农商行 601077 73.87 446.91 3.18%
美的集团 000333 5.81 437.03 3.11%
江苏金租 600901 80.61 420.78 2.99%
嘉友国际 603871 21.18 409.90 2.91%
招商银行 600036 9.62 378.16 2.69%
贵州茅台 600519 0.24 365.76 2.60%
凌霄泵业 002884 19.65 359.01 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 69.12%
金融业 0.14 10.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.97%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
采矿业 0.01 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.86%
建筑业 0.01 0.51%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景津装备 603279 59.65 1245.45 8.30%
贝特瑞 835185 32.46 701.56 4.68%
贝特瑞 835185 32.46 701.56 4.68%
宁德时代 300750 2.51 631.74 4.21%
三环集团 300408 15.09 559.84 3.73%
嘉友国际 603871 21.18 480.65 3.20%
海尔智家 600690 14.72 473.25 3.15%
凌霄泵业 002884 20.68 424.97 2.83%
渝农商行 601077 77.75 422.96 2.82%
贵州茅台 600519 0.24 419.52 2.80%
招商银行 600036 10.12 380.71 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 67.85%
金融业 0.12 7.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.09%
采矿业 0.02 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
农、林、牧、渔业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 6.40 644.97 4.58%
24国债21 0.70 70.31 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 715.27 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%