南方国策动力股票(001692)_财务情况

南方国策动力股票001692CHINA SOUTHERN NATIONAL POLICY OF DYNAMIC EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	520.20	474.13	305.36	-1909.88	-383.30
本期利润(万元)	2494.15	66.78	244.92	1310.64	1643.24
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.01	0.04	0.19	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.51	0.00	9.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7086.93	0.00	7697.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.22	0.00	1.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	13225.27	12889.77	13422.93	14073.18	15005.61
期末基金份额净值(元)	2.69	2.22	2.25	2.21	2.27
本期净值增长率(%)	0.00	0.64	0.00	11.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	127.54	0.00	126.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	67.17	28.56	154.53	195.87	1371.04
交易性金融资产(万元)	12866.04	13821.28	13501.54	16917.78	21027.73
其中：股票投资(万元)	12218.17	13106.01	12707.56	16074.60	20961.89
其中：债券投资(万元)	647.87	715.27	793.98	843.18	65.84
应付管理人报酬(万元)	12.66	14.44	13.78	17.89	27.16
应付托管费(万元)	2.11	2.41	2.30	2.98	4.53
资产总计(万元)	12967.70	14131.50	13672.52	17395.72	22688.24
负债合计(万元)	77.92	58.32	52.24	34.24	109.85
所有者权益合计(万元)	12889.77	14073.18	13620.28	17361.48	22578.39
未分配利润(万元)	7086.93	7697.14	6886.29	8566.97	12662.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.60	4.56	1.03	5.14	2.93
投资收益(万元)	572.96	-1704.55	-1474.80	-2192.69	-1165.19
公允价值变动收益(万元)	-407.35	3220.52	1679.56	-1807.85	-118.15
其它收入(万元)	1.04	5.16	3.96	31.00	28.54
收入合计(万元)	167.25	1525.69	209.74	-3964.40	-1251.88
管理人报酬(万元)	78.11	168.91	86.29	344.64	224.25
托管费(万元)	13.02	28.15	14.38	57.44	37.37
其它费用(万元)	9.34	17.99	9.48	17.41	9.36
费用合计(万元)	100.47	215.05	110.15	419.50	270.98
利润总额(万元)	66.78	1310.64	99.59	-4383.90	-1522.86
净利润(万元)	66.78	1310.64	99.59	-4383.90	-1522.86

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