- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1909.88 | -383.30 | -1579.97 | -1974.67 | -2576.05 |
| 本期利润(万元) | 1310.64 | 1643.24 | 99.59 | 86.04 | -4383.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | -0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.31 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | -17.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7697.14 | 0.00 | 6886.29 | 0.00 | 8566.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.21 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14073.18 | 15005.61 | 13620.28 | 14084.02 | 17361.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.21 | 2.27 | 2.02 | 2.02 | 1.97 |
| 本期净值增长率(%) | 11.81 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | -17.89 |
| 累计净值增长率(%) | 126.09 | 0.00 | 107.19 | 0.00 | 102.21 |