南方创业板ETF联接A(002656)_资产配置

南方创业板ETF联接A002656CHINA SOUTHERN GEM TRADING TYPE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10744.86	41.64%
债券	3016.14	11.69%
银行存款和结算备付金	11554.45	44.78%
其他资产	488.57	1.89%

资产总值：25804.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.19	1938.34	0.75%
东方财富	300059	51.04	657.89	0.25%
迈瑞医疗	300760	2.15	604.13	0.23%
汇川技术	300124	7.81	478.16	0.18%
温氏股份	300498	21.98	417.62	0.16%
阳光电源	300274	4.09	424.54	0.16%
中际旭创	300308	2.55	399.23	0.15%
爱尔眼科	300015	17.42	223.02	0.09%
亿纬锂能	300014	5.13	200.89	0.08%
智飞生物	300122	4.62	207.40	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.13%
金融业	0.08	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.25%
农、林、牧、渔业	0.04	0.16%
科学研究和技术服务业	0.03	0.12%
卫生和社会工作	0.03	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.04	169.01	0.06%
东方财富	300059	5.60	78.61	0.03%
汇川技术	300124	0.90	56.83	0.02%
阳光电源	300274	0.54	47.30	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.22	62.89	0.02%
温氏股份	300498	2.43	48.75	0.02%
智飞生物	300122	0.58	35.75	0.01%
爱尔眼科	300015	1.86	29.48	0.01%
卓胜微	300782	0.25	35.25	0.01%
同花顺	300033	0.18	28.24	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	0.36%
金融业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.30	1075.08	0.42%
东方财富	300059	26.33	400.19	0.16%
汇川技术	300124	4.04	268.62	0.11%
迈瑞医疗	300760	1.04	279.63	0.11%
温氏股份	300498	11.46	199.17	0.08%
阳光电源	300274	2.12	189.76	0.07%
爱尔眼科	300015	8.66	155.68	0.06%
中际旭创	300308	1.27	147.07	0.06%
亿纬锂能	300014	2.64	119.12	0.05%
智飞生物	300122	2.33	113.64	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	1.75%
金融业	0.05	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.12%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.26	2118.41	0.79%
东方财富	300059	45.87	651.33	0.24%
迈瑞医疗	300760	1.79	535.56	0.20%
汇川技术	300124	7.02	450.75	0.17%
阳光电源	300274	3.67	428.03	0.16%
温氏股份	300498	19.65	360.58	0.14%
中际旭创	300308	2.19	322.92	0.12%
爱尔眼科	300015	15.08	279.80	0.10%
亿纬锂能	300014	4.58	277.09	0.10%
智飞生物	300122	4.03	177.91	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	3.24%
金融业	0.08	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.22%
科学研究和技术服务业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.04	0.14%
卫生和社会工作	0.03	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	14.90	1509.90	0.58%
23国债16	10.00	1011.20	0.39%
22国债28	4.90	495.04	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3016.14	1.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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