资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16470.13 38.52%
债券 4319.01 10.10%
银行存款和结算备付金 21069.45 49.28%
其他资产 898.39 2.10%
资产总值:42756.99万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.76 3394.72 0.75%
东方财富 300059 62.00 1600.81 0.35%
迈瑞医疗 300760 2.66 677.82 0.15%
阳光电源 300274 7.16 528.62 0.12%
中际旭创 300308 4.34 536.28 0.12%
汇川技术 300124 9.28 543.47 0.12%
温氏股份 300498 26.85 443.29 0.10%
新易盛 300502 3.11 359.90 0.08%
亿纬锂能 300014 6.26 292.59 0.06%
同花顺 300033 0.99 284.62 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 2.57%
金融业 0.20 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.32%
农、林、牧、渔业 0.05 0.10%
科学研究和技术服务业 0.04 0.09%
卫生和社会工作 0.03 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.35 2104.31 0.53%
东方财富 300059 41.60 844.46 0.21%
迈瑞医疗 300760 1.69 494.61 0.12%
中际旭创 300308 2.97 460.24 0.12%
阳光电源 300274 4.84 481.57 0.12%
汇川技术 300124 6.38 398.27 0.10%
温氏股份 300498 18.00 362.52 0.09%
爱尔眼科 300015 14.38 228.84 0.06%
新易盛 300502 1.88 244.85 0.06%
亿纬锂能 300014 4.23 206.34 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 2.02%
金融业 0.11 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.20%
农、林、牧、渔业 0.04 0.09%
科学研究和技术服务业 0.03 0.08%
卫生和社会工作 0.02 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 22.00 2217.08 0.49%
23国债13 12.90 1310.20 0.29%
24国债09 4.90 496.19 0.11%
24国债02 2.90 295.54 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4319.01 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%