- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 754.78 | 188.95 | -1293.18 | -1038.71 | -1325.30 |
| 本期利润(万元) | 35010.97 | 58508.15 | -18930.16 | -5637.06 | -32130.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.25 | -0.10 | -0.03 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.83 | 0.00 | -10.65 | 0.00 | -19.84 |
| 期末可供分配利润(万元) | 27078.22 | 0.00 | -29057.48 | 0.00 | -6295.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 275879.72 | 266358.17 | 197042.43 | 173250.14 | 169470.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.12 | 0.87 | 0.93 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 15.00 | 0.00 | -9.61 | 0.00 | -17.74 |
| 累计净值增长率(%) | 10.88 | 0.00 | -12.85 | 0.00 | -3.58 |