资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126033.10 88.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12990.98 9.07%
其他资产 4168.83 2.91%
资产总值:143192.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 321.60 6187.13 4.47%
滔搏 06110 2261.90 5945.11 4.30%
渣打集团 02888 34.84 5940.34 4.29%
腾讯控股 00700 10.60 5734.91 4.14%
美的集团 000333 72.23 5644.92 4.08%
中国平安 601318 82.37 5633.78 4.07%
凌霄泵业 002884 316.74 5603.15 4.05%
马应龙 600993 197.86 5540.16 4.00%
宁德时代 300750 14.95 5490.54 3.97%
宏创控股 002379 228.96 5476.72 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 41.40%
金融业 1.46 10.53%
通讯 1.44 10.39%
非必需消费品 1.38 9.97%
金融 1.12 8.07%
能源 0.62 4.47%
工业 0.45 3.27%
采矿业 0.41 2.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 414.30 7201.83 4.58%
美的集团 000333 94.18 6843.26 4.35%
TMH 00005 68.08 6799.83 4.33%
汇丰控股 00005 68.08 6799.83 4.33%
渣打集团 02888 48.99 6696.30 4.26%
滔搏 06110 2317.80 6686.89 4.25%
腾讯控股 00700 10.60 6416.24 4.08%
安踏体育 02020 75.16 6415.93 4.08%
洛阳钼业 603993 383.55 6021.73 3.83%
顺丰控股 002352 141.38 5701.86 3.63%
中国铁塔 00788 538.93 5648.53 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 27.44%
金融 1.74 11.09%
非必需消费品 1.70 10.82%
金融业 1.19 7.56%
通讯 1.14 7.28%
采矿业 0.99 6.32%
能源 0.72 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 3.63%
工业 0.56 3.59%
医疗保健 0.47 3.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.00 203.89 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%