资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177398.34 89.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19964.07 10.08%
其他资产 697.30 0.35%
资产总值:198059.72万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 100.88 8926.18 4.53%
阿里巴巴-W 09988 114.28 8720.21 4.43%
汇丰控股 00005 115.12 8080.71 4.10%
TMH 00005 115.12 8080.71 4.10%
新秀丽 01910 397.53 7951.58 4.04%
渝农商行 601077 1272.91 7701.11 3.91%
腾讯控股 00700 19.84 7661.39 3.89%
海尔智家 600690 263.46 7500.79 3.81%
美的集团 000333 89.41 6725.56 3.41%
江苏金租 600901 1278.67 6674.66 3.39%
工商银行 601398 964.29 6672.89 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 26.20%
非必需消费品 2.33 11.83%
金融业 2.10 10.69%
金融 2.08 10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 6.72%
通讯 1.13 5.71%
材料 0.85 4.30%
工业 0.82 4.17%
采矿业 0.71 3.62%
科技 0.41 2.08%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.84 7954.57 4.36%
美的集团 000333 89.41 6800.67 3.73%
新秀丽 01910 328.98 6348.76 3.48%
海尔智家 600690 194.96 6268.06 3.44%
渝农商行 601077 1103.41 6002.55 3.29%
工商银行 601398 964.29 5959.31 3.27%
江苏金租 600901 1097.94 5906.92 3.24%
渣打集团 02888 76.23 5743.89 3.15%
阿里巴巴-W 09988 57.41 5694.89 3.12%
申洲国际 02313 85.62 5447.25 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 24.53%
非必需消费品 1.98 10.86%
金融 1.81 9.91%
金融业 1.79 9.80%
通讯 1.13 6.20%
工业 1.02 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 5.36%
采矿业 0.78 4.30%
材料 0.53 2.88%
房地产 0.42 2.30%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.00 203.89 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%