财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10032.28 |
2914.65 |
4905.43 |
3514.36 |
-1597.15 |
| 本期利润(万元) |
11718.81 |
8531.98 |
9131.60 |
16955.51 |
11236.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
0.08 |
0.26 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57932.88 |
0.00 |
57733.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146529.10 |
188147.86 |
227060.51 |
189261.20 |
182363.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.92 |
1.92 |
1.84 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.65 |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18179.51 |
19939.37 |
13396.89 |
3885.31 |
692.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
212809.33 |
177398.34 |
105172.75 |
35561.28 |
34665.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
212809.33 |
177398.34 |
105172.75 |
35358.44 |
33115.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.84 |
1550.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.35 |
194.08 |
107.80 |
40.79 |
44.23 |
| 应付托管费(万元) |
38.56 |
32.35 |
17.97 |
6.80 |
7.37 |
| 资产总计(万元) |
231773.70 |
198059.72 |
119285.50 |
39965.04 |
35767.10 |
| 负债合计(万元) |
3259.94 |
1109.44 |
3678.98 |
168.00 |
175.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
228513.76 |
196950.28 |
115606.52 |
39797.04 |
35591.26 |
| 未分配利润(万元) |
109447.46 |
90172.35 |
49768.03 |
13691.33 |
13492.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.10 |
68.91 |
18.56 |
13.83 |
8.10 |
| 投资收益(万元) |
4976.87 |
4860.32 |
1818.12 |
-688.85 |
1826.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5454.29 |
13529.02 |
4384.48 |
-942.57 |
-1165.74 |
| 其它收入(万元) |
131.18 |
203.83 |
35.77 |
38.02 |
19.95 |
| 收入合计(万元) |
10616.44 |
18662.09 |
6256.92 |
-1579.58 |
688.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1434.30 |
1364.82 |
380.16 |
514.41 |
273.41 |
| 托管费(万元) |
239.05 |
227.47 |
63.36 |
85.73 |
45.57 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
23.20 |
10.59 |
20.41 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
1748.12 |
1616.64 |
454.11 |
624.94 |
333.35 |
| 利润总额(万元) |
8868.33 |
17045.45 |
5802.82 |
-2204.52 |
355.63 |
| 净利润(万元) |
8868.33 |
17045.45 |
5802.82 |
-2204.52 |
355.63 |
