我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -51.92 1521.38 -2843.04 -15480.38 1732.50
本期利润(万元) 735.02 355.63 61.23 -18987.44 -1984.07
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 -0.84 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.97 0.00 -46.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13492.80 0.00 13247.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 0.59 0.00
期末基金资产净值(万元) 38951.77 35591.26 36673.33 35991.09 38806.71
期末基金份额净值(元) 1.64 1.61 1.60 1.59 1.73
本期净值增长率(%) 0.00 1.09 0.00 -34.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.60 0.00 -33.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 692.82 1744.86 2034.03 5693.61 6828.35
交易性金融资产(万元) 34665.78 33057.62 39872.89 49380.35 73084.92
其中:股票投资(万元) 33115.25 30879.67 37515.78 49380.35 73071.20
其中:债券投资(万元) 1550.53 2177.94 2357.11 0.00 13.72
应付管理人报酬(万元) 44.23 47.36 49.83 70.64 98.37
应付托管费(万元) 7.37 7.89 8.30 11.77 16.39
资产总计(万元) 35767.10 38910.99 45660.06 57965.08 81525.90
负债合计(万元) 175.84 2919.90 4931.14 3774.91 2727.51
所有者权益合计(万元) 35591.26 35991.09 40728.92 54190.16 78798.39
未分配利润(万元) 13492.80 13401.03 18328.09 31932.80 43929.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 8.10 25.86 17.23 34.35 20.23
投资收益(万元) 1826.67 -14804.36 -13440.25 32446.23 17214.52
公允价值变动收益(万元) -1165.74 -3507.07 -218.08 -17697.70 -10110.77
其它收入(万元) 19.95 46.92 20.15 362.25 200.29
收入合计(万元) 688.98 -18238.64 -13620.95 15145.14 7324.27
管理人报酬(万元) 273.41 615.87 308.00 1125.31 659.03
托管费(万元) 45.57 102.65 51.33 187.55 109.84
其它费用(万元) 10.05 24.49 13.71 22.16 13.10
费用合计(万元) 333.35 748.80 373.32 3256.59 1891.39
利润总额(万元) 355.63 -18987.44 -13994.27 11888.55 5432.87
净利润(万元) 355.63 -18987.44 -13994.27 11888.55 5432.87