我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-51.92 |
1521.38 |
-2843.04 |
-15480.38 |
1732.50 |
本期利润(万元) |
735.02 |
355.63 |
61.23 |
-18987.44 |
-1984.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.84 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-46.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13492.80 |
0.00 |
13247.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
38951.77 |
35591.26 |
36673.33 |
35991.09 |
38806.71 |
期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.61 |
1.60 |
1.59 |
1.73 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
-34.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
-33.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
692.82 |
1744.86 |
2034.03 |
5693.61 |
6828.35 |
交易性金融资产(万元) |
34665.78 |
33057.62 |
39872.89 |
49380.35 |
73084.92 |
其中:股票投资(万元) |
33115.25 |
30879.67 |
37515.78 |
49380.35 |
73071.20 |
其中:债券投资(万元) |
1550.53 |
2177.94 |
2357.11 |
0.00 |
13.72 |
应付管理人报酬(万元) |
44.23 |
47.36 |
49.83 |
70.64 |
98.37 |
应付托管费(万元) |
7.37 |
7.89 |
8.30 |
11.77 |
16.39 |
资产总计(万元) |
35767.10 |
38910.99 |
45660.06 |
57965.08 |
81525.90 |
负债合计(万元) |
175.84 |
2919.90 |
4931.14 |
3774.91 |
2727.51 |
所有者权益合计(万元) |
35591.26 |
35991.09 |
40728.92 |
54190.16 |
78798.39 |
未分配利润(万元) |
13492.80 |
13401.03 |
18328.09 |
31932.80 |
43929.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
8.10 |
25.86 |
17.23 |
34.35 |
20.23 |
投资收益(万元) |
1826.67 |
-14804.36 |
-13440.25 |
32446.23 |
17214.52 |
公允价值变动收益(万元) |
-1165.74 |
-3507.07 |
-218.08 |
-17697.70 |
-10110.77 |
其它收入(万元) |
19.95 |
46.92 |
20.15 |
362.25 |
200.29 |
收入合计(万元) |
688.98 |
-18238.64 |
-13620.95 |
15145.14 |
7324.27 |
管理人报酬(万元) |
273.41 |
615.87 |
308.00 |
1125.31 |
659.03 |
托管费(万元) |
45.57 |
102.65 |
51.33 |
187.55 |
109.84 |
其它费用(万元) |
10.05 |
24.49 |
13.71 |
22.16 |
13.10 |
费用合计(万元) |
333.35 |
748.80 |
373.32 |
3256.59 |
1891.39 |
利润总额(万元) |
355.63 |
-18987.44 |
-13994.27 |
11888.55 |
5432.87 |
净利润(万元) |
355.63 |
-18987.44 |
-13994.27 |
11888.55 |
5432.87 |