- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3514.36 | -1597.15 | 1418.34 | -1785.84 | -1261.95 |
| 本期利润(万元) | 16955.51 | 11236.77 | 5802.82 | 4395.23 | -2204.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.86 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | -5.79 |
| 期末可供分配利润(万元) | 57733.20 | 0.00 | 36006.57 | 0.00 | 13691.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.56 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) | 189261.20 | 182363.31 | 115606.52 | 51467.07 | 39797.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.84 | 1.85 | 1.76 | 1.68 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 20.99 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | -4.31 |
| 累计净值增长率(%) | -22.81 | 0.00 | -26.52 | 0.00 | -36.20 |