资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20811.60 22.95%
债券 20870.11 23.02%
银行存款和结算备付金 32099.21 35.40%
其他资产 16888.71 18.63%
资产总值:90669.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 124.40 3373.76 0.46%
中信证券 600030 96.04 2871.49 0.39%
国泰海通 601211 111.17 2097.84 0.29%
华泰证券 601688 50.34 1095.89 0.15%
广发证券 000776 29.05 647.18 0.09%
招商证券 600999 36.51 624.70 0.09%
东方证券 600958 51.45 588.55 0.08%
兴业证券 601377 67.98 444.56 0.06%
申万宏源 000166 88.69 472.72 0.06%
中金公司 601995 11.51 424.60 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.08 2.85%
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 36.43 842.66 0.14%
中信证券 600030 28.12 776.70 0.13%
国泰海通 601211 32.56 623.91 0.10%
华泰证券 601688 14.74 262.51 0.04%
招商证券 600999 10.69 188.05 0.03%
中金公司 601995 3.37 119.16 0.02%
广发证券 000776 8.51 143.01 0.02%
兴业证券 601377 19.91 123.21 0.02%
申万宏源 000166 25.97 130.37 0.02%
东方证券 600958 15.07 145.85 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.56 0.90%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 207.10 20870.11 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20870.11 2.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%