财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3621.71 653.12 68.27 1702.83 -2151.54
本期利润(万元) 14805.15 -4537.67 -10084.63 35044.14 47436.11
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.04 -0.08 0.27 0.36
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.32 0.00 27.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11563.10 0.00 11981.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 134998.67 135600.14 136797.52 153035.41 154627.19
期末基金份额净值(元) 1.35 1.22 1.17 1.25 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 -2.68 0.00 30.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.87 0.00 25.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19162.30 18590.63 9065.99 11452.74 3814.62
交易性金融资产(万元) 609987.69 695080.60 556336.80 570129.68 670692.58
其中:股票投资(万元) 5569.26 20258.08 23515.66 18650.83 25523.79
其中:债券投资(万元) 22310.21 23800.95 22119.00 22120.20 32963.91
应付管理人报酬(万元) 14.92 24.48 22.20 22.99 26.55
应付托管费(万元) 2.98 4.90 4.44 4.60 5.31
资产总计(万元) 646413.55 727780.58 582483.83 598351.38 690919.67
负债合计(万元) 27725.27 19658.73 19497.20 18844.83 20025.21
所有者权益合计(万元) 618688.28 708121.86 562986.63 579506.56 670894.46
未分配利润(万元) 97675.88 128661.20 -122657.33 -36894.67 -63805.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 89.53 270.23 130.81 292.58 142.98
投资收益(万元) 2992.39 4200.93 -7278.52 -14317.42 -14547.26
公允价值变动收益(万元) -26292.85 150750.57 -66289.57 75155.97 36924.76
其它收入(万元) 128.51 2336.56 54.85 238.83 88.23
收入合计(万元) -23082.42 157558.29 -73382.43 61369.96 22608.72
管理人报酬(万元) 126.29 280.24 133.21 303.68 165.82
托管费(万元) 25.26 56.05 26.64 60.74 33.16
其它费用(万元) 10.69 21.04 12.62 26.03 13.00
费用合计(万元) 1266.54 2542.46 1181.23 2738.14 1490.16
利润总额(万元) -24348.96 155015.83 -74563.66 58631.82 21118.56
净利润(万元) -24348.96 155015.83 -74563.66 58631.82 21118.56