资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127788.56 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8640.72 6.33%
其他资产 34.23 0.03%
资产总值:136463.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 8.88 1616.80 1.19%
迪威尔 688377 39.62 1524.63 1.12%
新强联 300850 34.23 1488.32 1.10%
航宇科技 688239 33.15 1458.22 1.07%
华勤技术 603296 13.63 1436.06 1.06%
科沃斯 603486 13.07 1405.03 1.04%
广立微 301095 15.65 1393.63 1.03%
中际联合 605305 33.39 1386.77 1.02%
航发动力 600893 32.90 1387.72 1.02%
横店东磁 002056 67.75 1388.20 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 62.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 4.51%
金融业 0.49 3.59%
采矿业 0.39 2.87%
科学研究和技术服务业 0.26 1.94%
批发和零售业 0.13 0.94%
建筑业 0.13 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬芯科技 688049 23.80 1440.07 1.15%
药康生物 688046 92.43 1390.13 1.11%
智立方 301312 34.17 1356.39 1.08%
上能电气 300827 43.24 1321.03 1.06%
联德股份 605060 63.68 1326.36 1.06%
超声电子 000823 110.68 1311.56 1.05%
川环科技 300547 42.85 1294.93 1.03%
鸿远电子 603267 25.41 1277.36 1.02%
长芯博创 300548 19.18 1280.65 1.02%
博彦科技 002649 86.67 1259.32 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 58.46%
金融业 1.64 13.06%
采矿业 0.45 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 3.62%
科学研究和技术服务业 0.38 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.80%
批发和零售业 0.35 2.78%
租赁和商务服务业 0.23 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.84%
卫生和社会工作 0.11 0.92%