南方大数据100C(004344)_最新动态

南方大数据100C004344THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：0.657

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据100C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯雨生

基金规模：0.18亿元

南方大数据100C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-2.00	5.08	-0.41	-6.93
股票型名次	2583	1653	1989	1554	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.82	-21.73	-33.54	-9.30	-27.59
股票型名次	2317	3018	3113	907	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
南方大数据100C一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	-1.35	-2.21	2.03	-10.09	-6.57
2582	南方大数据100A	-1.35	-1.98	5.18	-0.21	-6.82
2583	南方大数据100C	-1.35	-2.00	5.08	-0.41	-6.93
2584	南方房地产联接C	-1.35	-12.37	-9.64	-23.37	-18.53
2585	南方房地产联接E	-1.35	-12.37	-9.64	-23.37	-18.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
南方大数据100C一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	南方大数据100A	-1.35	-1.98	5.18	-0.21	-6.82
1652	中信建投中证500增强A	-1.66	-1.99	7.61	0.55	-3.52
1653	南方大数据100C	-1.35	-2.00	5.08	-0.41	-6.93
1654	易方达中证装备产业ETF	-2.19	-2.00	5.65	-3.04	-2.11
1655	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.45	-2.00	6.09	-1.01	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
南方大数据100C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.45	-0.85	5.08	-2.61	2.42
1988	明亚中证1000指数增强A	-1.05	-4.08	5.08	-2.62	-
1989	南方大数据100C	-1.35	-2.00	5.08	-0.41	-6.93
1990	南方新材料股票发起C	-0.77	-8.57	5.08	-8.40	-6.96
1991	招商稳健优选股票	-2.59	-6.18	5.08	-1.76	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
南方大数据100C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	博时量化多策略股票A	-1.94	-4.63	6.57	-0.41	0.08
1553	宏利500指数增强(LOF)	-1.71	-1.26	10.36	-0.41	-1.04
1554	南方大数据100C	-1.35	-2.00	5.08	-0.41	-6.93
1555	富国中证细分化工产业主题ETF	-3.32	2.37	11.70	-0.42	0.23
1556	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.15	0.65	8.41	-0.43	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
南方大数据100C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	浦银安盛创业板ETF联接C	-0.10	-5.79	3.56	-5.77	-6.92
2144	光大保德信创业板股票A	-0.48	-5.39	3.18	-4.34	-6.93
2145	南方大数据100C	-1.35	-2.00	5.08	-0.41	-6.93
2146	博时创业板ETF联接A	-0.11	-5.80	3.62	-5.56	-6.94
2147	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-1.55	-4.80	3.25	-9.16	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
南方大数据100C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	易方达中证军工ETF	-18.80	-8.64	-10.68	19.71	5.71
2316	创金合信新材料新能源股票C	-18.82	-21.32	-15.66	-	-14.77
2317	南方大数据100C	-18.82	-21.73	-33.54	-9.30	-27.59
2318	广发国证2000ETF联接C	-18.83	-15.53	-28.30	-	-25.90
2319	国泰智能装备股票C	-18.84	-21.34	-20.78	-	-32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
南方大数据100C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	天弘创业板ETF联接C	-23.39	-21.72	-39.31	4.19	-29.31
3017	长城久泰沪深300指数C	-17.00	-21.73	-37.17	-10.42	10.86
3018	南方大数据100C	-18.82	-21.73	-33.54	-9.30	-27.59
3019	摩根核心成长股票A	-21.12	-21.75	-36.01	14.87	114.76
3020	南方中证科创创业50ETF	-25.92	-21.76	0.00	-	-54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
南方大数据100C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	湘财长源股票型A	-34.04	-36.60	-33.52	-	-0.02
3112	华夏科技成长股票	-20.28	-16.07	-33.53	22.93	22.39
3113	南方大数据100C	-18.82	-21.73	-33.54	-9.30	-27.59
3114	兴银研究精选股票C	-18.31	-20.86	-33.60	-	-26.44
3115	九泰久福量化C	-15.47	-18.98	-33.61	-	-37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
南方大数据100C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	前海开源再融资股票	-26.91	-22.85	-32.20	-9.16	55.84
906	工银上证50ETF	-6.23	-8.68	-25.51	-9.29	11.81
907	南方大数据100C	-18.82	-21.73	-33.54	-9.30	-27.59
908	南方中证高铁产业指数(LOF)	-8.07	10.03	8.98	-9.72	-52.13
909	银河高C	-3.91	-3.61	-13.82	-9.74	-7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
南方大数据100C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-9.36	-11.58	0.00	-	-27.53
2617	招商中证上海环交所碳中和ETF	-13.35	0.00	0.00	-	-27.58
2618	南方大数据100C	-18.82	-21.73	-33.54	-9.30	-27.59
2619	富国中证农业主题ETF联接C	-15.24	0.00	0.00	-	-27.60
2620	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-27.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.47	1230.34	1.04%
航宇微	300053	96.86	1224.32	1.04%
广电计量	002967	78.90	1214.32	1.03%
新洁能	605111	31.78	1203.67	1.02%
古井贡酒	000596	4.54	1180.40	1.00%
紫金矿业	601899	70.00	1177.40	1.00%
太阳纸业	002078	80.16	1167.13	0.99%
五粮液	000858	7.61	1168.21	0.99%
老凤祥	600612	13.55	1158.80	0.98%
豫光金铅	600531	173.85	1156.09	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.19	52.47%
金融业	1.41	11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.06%
采矿业	0.65	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.71%
科学研究和技术服务业	0.24	2.01%
租赁和商务服务业	0.22	1.85%
建筑业	0.11	0.97%
农、林、牧、渔业	0.11	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：南方大数据100指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方大数据100指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：南方大数据100指数证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

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标题：南方大数据100指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

南方大数据100指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年3月30日送出日期：2024年4月19日本概要提供本基金...

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03-30南方大数据100指数证券投资基金2023年年度报告
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
02-01南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公...
01-22南方大数据100指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.652	0.657	0.661	0.665	0.662
累计净值(元)	0.652	0.657	0.661	0.665	0.662

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