资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123.53 8.08%
债券 120.93 7.91%
银行存款和结算备付金 1187.41 77.66%
其他资产 97.10 6.35%
资产总值:1528.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 9.65 0.04%
美的集团 000333 0.04 2.91 0.01%
汇川技术 300124 0.02 1.68 0.01%
立讯精密 002475 0.04 2.85 0.01%
五粮液 000858 0.02 2.43 0.01%
中际旭创 300308 0.01 2.75 0.01%
东方财富 300059 0.11 2.93 0.01%
比亚迪 002594 0.02 2.18 0.01%
阳光电源 300274 0.02 2.85 0.01%
胜宏科技 300476 0.01 2.85 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.41%
金融业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 11.10 0.06%
美的集团 000333 0.08 5.78 0.03%
五粮液 000858 0.03 3.57 0.02%
格力电器 000651 0.07 3.14 0.02%
东方财富 300059 0.21 4.81 0.02%
比亚迪 002594 0.01 3.32 0.02%
立讯精密 002475 0.07 2.57 0.01%
京东方A 000725 0.56 2.23 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.25 0.01%
中际旭创 300308 0.02 2.45 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.69%
金融业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.20 120.93 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.93 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%