资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335.12 18.51%
债券 161.74 8.93%
银行存款和结算备付金 1200.01 66.27%
其他资产 113.95 6.29%
资产总值:1810.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 19.83 0.09%
新易盛 300502 0.02 9.95 0.05%
中际旭创 300308 0.02 10.25 0.05%
美的集团 000333 0.11 8.60 0.04%
阳光电源 300274 0.04 6.43 0.03%
立讯精密 002475 0.10 5.90 0.03%
东方财富 300059 0.29 6.67 0.03%
比亚迪 002594 0.06 5.86 0.03%
北方华创 002371 0.01 4.59 0.02%
五粮液 000858 0.04 4.24 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.21%
金融业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 9.65 0.04%
美的集团 000333 0.04 2.91 0.01%
东方财富 300059 0.11 2.93 0.01%
中际旭创 300308 0.01 2.75 0.01%
胜宏科技 300476 0.01 2.85 0.01%
比亚迪 002594 0.02 2.18 0.01%
阳光电源 300274 0.02 2.85 0.01%
五粮液 000858 0.02 2.43 0.01%
汇川技术 300124 0.02 1.68 0.01%
立讯精密 002475 0.04 2.85 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.41%
金融业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.20 121.34 0.57%
25国债08 0.40 40.40 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.74 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%