资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15.27 1.14%
债券 192.40 14.32%
银行存款和结算备付金 1099.13 81.81%
其他资产 36.65 2.73%
资产总值:1343.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 0.01 0.30 0.00%
中际旭创 300308 0.01 0.84 0.00%
阳光电源 300274 0.01 0.56 0.00%
帝尔激光 300776 0.01 0.38 0.00%
宁德时代 300750 0.00 1.06 0.00%
上海莱士 002252 0.04 0.29 0.00%
迈为股份 300751 0.01 0.63 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.29 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.45 0.00%
紫光国微 002049 0.01 0.51 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 26.20 0.11%
美的集团 000333 0.21 15.97 0.07%
五粮液 000858 0.08 13.00 0.06%
东方财富 300059 0.53 10.72 0.05%
立讯精密 002475 0.19 8.44 0.04%
比亚迪 002594 0.03 9.22 0.04%
格力电器 000651 0.19 9.11 0.04%
泸州老窖 000568 0.04 5.99 0.03%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.86 0.03%
京东方A 000725 1.35 6.03 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.53%
金融业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 192.40 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.40 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%