财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.95 |
-3.12 |
1.07 |
-22.20 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
1084.68 |
112.24 |
69.79 |
771.33 |
1050.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.01 |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277.16 |
0.00 |
-418.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5096.05 |
4358.50 |
4651.71 |
5556.69 |
6649.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1009.26 |
1096.74 |
798.22 |
749.14 |
771.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
18697.65 |
21162.37 |
16683.36 |
15890.40 |
16152.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
185.91 |
15.27 |
438.86 |
152.91 |
648.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.55 |
192.40 |
132.46 |
122.29 |
182.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.53 |
0.53 |
0.58 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
19948.64 |
22298.15 |
17524.59 |
16687.19 |
16941.52 |
| 负债合计(万元) |
389.85 |
251.47 |
62.56 |
67.41 |
123.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
19558.79 |
22046.68 |
17462.03 |
16619.78 |
16818.04 |
| 未分配利润(万元) |
-737.93 |
-1139.58 |
-4095.07 |
-2657.10 |
-151.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
3.66 |
1.70 |
2.79 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
31.52 |
-62.90 |
-115.74 |
-101.73 |
1.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.16 |
2453.05 |
-858.69 |
-2039.93 |
122.13 |
| 其它收入(万元) |
8.15 |
44.29 |
15.04 |
9.36 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
353.57 |
2438.10 |
-957.68 |
-2129.51 |
129.84 |
| 管理人报酬(万元) |
3.32 |
7.13 |
3.35 |
7.55 |
3.79 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
1.43 |
0.67 |
1.51 |
0.76 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.02 |
8.46 |
15.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
22.91 |
45.11 |
20.79 |
32.46 |
16.29 |
| 利润总额(万元) |
330.66 |
2393.00 |
-978.47 |
-2161.97 |
113.55 |
| 净利润(万元) |
330.66 |
2393.00 |
-978.47 |
-2161.97 |
113.55 |
