资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.12 0.01%
债券 788.80 64.43%
银行存款和结算备付金 379.92 31.03%
其他资产 55.49 4.53%
资产总值:1224.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 0.00 0.12 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒力石化 600346 0.01 0.09 0.00%
新华保险 601336 0.00 0.12 0.00%
兖矿能源 600188 0.01 0.08 0.00%
特变电工 600089 0.01 0.11 0.00%
中国太保 601601 0.01 0.29 0.00%
中国交建 601800 0.01 0.07 0.00%
海螺水泥 600585 0.00 0.08 0.00%
上海医药 601607 0.01 0.12 0.00%
中远海控 601919 0.01 0.14 0.00%
山东黄金 600547 0.01 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.90 597.33 2.87%
25国债01 1.90 191.47 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 788.80 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%