资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38.07 2.66%
债券 924.57 64.50%
银行存款和结算备付金 414.15 28.89%
其他资产 56.55 3.95%
资产总值:1433.35万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 0.26 1.37 0.01%
上汽集团 600104 0.07 1.53 0.01%
宝钢股份 600019 0.12 0.83 0.00%
洛阳钼业 603993 0.10 0.67 0.00%
中国建筑 601668 0.20 1.20 0.00%
上海医药 601607 0.04 0.77 0.00%
万华化学 600309 0.01 0.71 0.00%
三峡能源 600905 0.17 0.74 0.00%
华电国际 600027 0.12 0.67 0.00%
国投电力 600886 0.05 0.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒力石化 600346 0.01 0.09 0.00%
山东黄金 600547 0.01 0.23 0.00%
兖矿能源 600188 0.01 0.11 0.00%
海螺水泥 600585 0.00 0.09 0.00%
中国交建 601800 0.01 0.08 0.00%
中国太保 601601 0.01 0.30 0.00%
上海医药 601607 0.01 0.14 0.00%
新华保险 601336 0.00 0.09 0.00%
特变电工 600089 0.01 0.13 0.00%
中远海控 601919 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.90 601.28 2.42%
24国债15 1.90 191.47 0.77%
24国债09 1.10 111.39 0.45%
23国债05 0.20 20.43 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 924.57 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%