| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.02 | 2.17 | 3.51 | 0.61 | 5.61 |
| 本期利润(万元) | 163.22 | 83.65 | 75.45 | 57.53 | -58.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.34 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.86 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | -5.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | -29.25 | 0.00 | -39.94 | 0.00 | -82.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 869.81 | 862.98 | 747.86 | 727.17 | 1274.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.82 | 1.81 | 1.63 | 1.59 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 25.23 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | -1.40 |
| 累计净值增长率(%) | 47.76 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 17.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 407.71 | 505.07 | 883.38 | 1073.91 | 944.28 |
| 交易性金融资产(万元) | 24520.78 | 23149.80 | 21769.45 | 23523.62 | 22622.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 38.07 | 1.75 | 156.44 | 125.31 | 69.38 |
| 其中：债券投资(万元) | 924.57 | 761.97 | 301.57 | 202.24 | 408.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 0.79 | 1.00 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 资产总计(万元) | 24991.48 | 23664.77 | 22804.78 | 24738.74 | 24468.21 |
| 负债合计(万元) | 124.72 | 42.91 | 144.47 | 118.40 | 72.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 24866.77 | 23621.87 | 22660.30 | 24620.34 | 24395.76 |
| 未分配利润(万元) | 11601.50 | 9480.91 | 7455.62 | 9119.34 | 8198.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.35 | 1.42 | 10.95 | 7.99 | 13.59 |
| 投资收益(万元) | 589.99 | 172.74 | 314.76 | 258.33 | 92.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4884.70 | 2464.88 | -416.39 | 1111.23 | -2679.17 |
| 其它收入(万元) | 4.07 | 1.07 | 4.68 | 3.09 | 4.77 |
| 收入合计(万元) | 5481.12 | 2640.11 | -86.00 | 1380.64 | -2567.89 |
| 管理人报酬(万元) | 6.30 | 3.12 | 9.39 | 5.61 | 11.81 |
| 托管费(万元) | 1.26 | 0.62 | 1.88 | 1.12 | 2.36 |
| 其它费用(万元) | 16.03 | 8.47 | 16.03 | 8.45 | 16.57 |
| 费用合计(万元) | 29.67 | 15.03 | 34.22 | 17.80 | 32.49 |
| 利润总额(万元) | 5451.45 | 2625.08 | -120.21 | 1362.84 | -2600.38 |
| 净利润(万元) | 5451.45 | 2625.08 | -120.21 | 1362.84 | -2600.38 |