资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394.64 9.53%
债券 1804.04 43.58%
银行存款和结算备付金 1632.04 39.43%
其他资产 308.61 7.46%
资产总值:4139.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.10 28.55 0.05%
华工科技 000988 0.17 15.89 0.03%
指南针 300803 0.06 10.36 0.02%
芯原股份 688521 0.05 9.46 0.02%
瑞芯微 603893 0.04 9.02 0.02%
华海清科 688120 0.05 8.33 0.01%
长川科技 300604 0.08 7.97 0.01%
润和软件 300339 0.14 8.48 0.01%
通富微电 002156 0.21 8.44 0.01%
拓荆科技 688072 0.03 8.25 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
金融业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.08 10.75 0.02%
恒玄科技 688608 0.02 6.96 0.01%
中国长城 000066 0.24 3.55 0.01%
芯原股份 688521 0.04 4.21 0.01%
思特威 688213 0.04 3.58 0.01%
润和软件 300339 0.10 5.08 0.01%
瑞芯微 603893 0.03 4.56 0.01%
拓维信息 002261 0.13 4.02 0.01%
通富微电 002156 0.15 3.84 0.01%
华工科技 000988 0.12 5.73 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.00 1209.28 2.02%
25国债08 2.50 251.59 0.42%
24国债21 2.40 242.98 0.41%
25国债13 1.00 100.20 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1804.04 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%