我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.31 |
-162.98 |
-37.29 |
21.94 |
11.30 |
| 本期利润(万元) |
-2042.46 |
588.70 |
-2580.43 |
3387.10 |
5174.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.03 |
-0.12 |
0.16 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1104.08 |
0.00 |
1679.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20038.50 |
20984.62 |
21312.62 |
23431.47 |
24561.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.95 |
0.96 |
1.08 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1675.23 |
1271.19 |
548.40 |
2106.16 |
907.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
42297.56 |
47547.64 |
42021.90 |
44828.31 |
63372.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
477.90 |
2069.92 |
796.19 |
903.39 |
3005.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
638.90 |
1321.22 |
1784.86 |
505.11 |
2802.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
2.05 |
1.33 |
1.38 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.41 |
0.27 |
0.28 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
44067.27 |
48886.14 |
42603.94 |
47053.02 |
65091.76 |
| 负债合计(万元) |
212.28 |
268.80 |
68.19 |
318.18 |
1235.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
43854.99 |
48617.34 |
42535.75 |
46734.84 |
63856.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1717.00 |
4012.92 |
-2821.60 |
1493.54 |
15664.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
5.00 |
9.18 |
3.97 |
71.93 |
| 投资收益(万元) |
-155.63 |
136.10 |
-1157.35 |
-1313.77 |
3579.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1368.44 |
6934.37 |
-17465.23 |
-13136.95 |
7478.71 |
| 其它收入(万元) |
32.64 |
20.43 |
19.44 |
9.75 |
133.24 |
| 收入合计(万元) |
1257.31 |
7095.89 |
-18593.97 |
-14437.00 |
11263.50 |
| 管理人报酬(万元) |
18.97 |
8.61 |
18.38 |
10.37 |
39.01 |
| 托管费(万元) |
3.79 |
1.72 |
3.68 |
2.07 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
8.66 |
17.44 |
9.67 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
131.97 |
66.09 |
139.98 |
77.66 |
311.91 |
| 利润总额(万元) |
1125.34 |
7029.80 |
-18733.95 |
-14514.66 |
10951.60 |
| 净利润(万元) |
1125.34 |
7029.80 |
-18733.95 |
-14514.66 |
10951.60 |
