财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
657.56 |
-120.42 |
52.40 |
48.11 |
-17.08 |
| 本期利润(万元) |
7803.80 |
1962.93 |
1757.65 |
2662.46 |
3095.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.09 |
0.08 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3238.99 |
0.00 |
1290.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26967.64 |
23232.21 |
26904.40 |
22731.90 |
22030.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.17 |
1.15 |
1.06 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.54 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1165.29 |
1864.89 |
1702.70 |
1675.23 |
1271.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
52193.94 |
48262.37 |
36789.82 |
42297.56 |
47547.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
202.54 |
1174.48 |
70.99 |
477.90 |
2069.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
2104.01 |
1164.66 |
396.47 |
638.90 |
1321.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.92 |
0.92 |
1.35 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.38 |
0.18 |
0.27 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
53743.97 |
50245.12 |
38524.63 |
44067.27 |
48886.14 |
| 负债合计(万元) |
1056.37 |
570.50 |
244.87 |
212.28 |
268.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
52687.60 |
49674.62 |
38279.76 |
43854.99 |
48617.34 |
| 未分配利润(万元) |
8350.91 |
3541.92 |
-7212.18 |
-1717.00 |
4012.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
13.01 |
6.36 |
11.85 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
-164.55 |
225.28 |
-39.28 |
-155.63 |
136.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4917.05 |
5240.90 |
-5318.81 |
1368.44 |
6934.37 |
| 其它收入(万元) |
28.64 |
66.65 |
25.00 |
32.64 |
20.43 |
| 收入合计(万元) |
4784.21 |
5545.84 |
-5326.73 |
1257.31 |
7095.89 |
| 管理人报酬(万元) |
8.83 |
15.04 |
7.54 |
18.97 |
8.61 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
3.01 |
1.51 |
3.79 |
1.72 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.46 |
8.65 |
17.44 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
68.04 |
117.04 |
57.16 |
131.97 |
66.09 |
| 利润总额(万元) |
4716.17 |
5428.80 |
-5383.89 |
1125.34 |
7029.80 |
| 净利润(万元) |
4716.17 |
5428.80 |
-5383.89 |
1125.34 |
7029.80 |
