资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25201.87 49.08%
债券 10521.62 20.49%
银行存款和结算备付金 15362.40 29.92%
其他资产 259.36 0.51%
资产总值:51345.25万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.74 1127.76 0.34%
宁德时代 300750 3.60 957.60 0.29%
中国平安 601318 13.16 692.87 0.21%
招商银行 600036 14.91 585.96 0.18%
美的集团 000333 6.08 457.34 0.14%
长江电力 600900 14.80 437.34 0.13%
比亚迪 002594 1.44 407.03 0.12%
东方财富 300059 15.84 408.99 0.12%
中信证券 600030 11.87 346.25 0.10%
兴业银行 601166 17.60 337.22 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 4.01%
金融业 0.62 1.85%
采矿业 0.12 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.27%
建筑业 0.05 0.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.07%
农、林、牧、渔业 0.02 0.07%
租赁和商务服务业 0.02 0.07%
  • 2024-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 629.28 0.16%
宁德时代 300750 1.82 458.44 0.11%
中国平安 601318 6.93 395.63 0.10%
招商银行 600036 8.03 302.01 0.07%
美的集团 000333 3.28 249.48 0.06%
长江电力 600900 8.03 241.30 0.06%
比亚迪 002594 0.73 224.34 0.06%
兴业银行 601166 9.49 182.87 0.05%
紫金矿业 601899 10.58 191.92 0.05%
五粮液 000858 1.09 177.14 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 1.73%
金融业 0.30 0.74%
采矿业 0.07 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.11%
建筑业 0.03 0.07%
农、林、牧、渔业 0.02 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 75.50 7608.60 2.29%
24国债09 15.60 1579.71 0.48%
20国债05 8.00 813.57 0.25%
24国债02 5.10 519.75 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10521.62 3.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%