资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6.19 0.04%
债券 7467.34 44.21%
银行存款和结算备付金 6548.01 38.76%
其他资产 2870.73 16.99%
资产总值:16892.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中策橡胶 603049 0.07 3.59 0.00%
肯特催化 603120 0.01 0.26 0.00%
天富龙 603406 0.02 0.56 0.00%
华之杰 603400 0.01 0.33 0.00%
技源集团 603262 0.02 0.35 0.00%
华新精科 603370 0.01 0.32 0.00%
威高血净 603014 0.02 0.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 422.86 0.16%
宁德时代 300750 1.19 300.14 0.12%
中国平安 601318 4.90 271.85 0.10%
招商银行 600036 5.63 258.70 0.10%
美的集团 000333 2.09 150.90 0.06%
兴业银行 601166 6.63 154.74 0.06%
长江电力 600900 5.19 156.43 0.06%
东方财富 300059 5.67 131.15 0.05%
紫金矿业 601899 6.99 136.31 0.05%
比亚迪 002594 0.38 126.13 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 1.84%
金融业 0.25 0.96%
采矿业 0.05 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.13%
建筑业 0.02 0.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
房地产业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 66.00 6641.87 3.05%
25国债01 6.70 675.18 0.31%
25国债13 1.50 150.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7467.34 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%