财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1832.97 |
714.21 |
537.04 |
1572.91 |
171.88 |
| 本期利润(万元) |
4846.42 |
-262.63 |
-234.08 |
8231.85 |
9192.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.01 |
-0.01 |
0.54 |
0.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
36.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4043.94 |
0.00 |
11003.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31508.14 |
15324.73 |
26962.38 |
42683.19 |
55343.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.36 |
1.33 |
1.35 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.10 |
0.00 |
39.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5618.85 |
14698.12 |
3068.25 |
2559.29 |
1300.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
255322.01 |
334453.96 |
141828.74 |
133345.68 |
139935.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
9416.83 |
25201.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8318.88 |
10521.62 |
4529.98 |
4592.37 |
8293.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.08 |
9.22 |
3.03 |
2.89 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.84 |
0.61 |
0.58 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
264675.14 |
350075.71 |
145563.14 |
136698.40 |
141921.00 |
| 负债合计(万元) |
4941.45 |
18032.34 |
954.92 |
1200.91 |
3223.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
259733.68 |
332043.37 |
144608.22 |
135497.49 |
138697.76 |
| 未分配利润(万元) |
73147.02 |
90670.38 |
50473.88 |
45715.66 |
55240.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.29 |
47.07 |
10.21 |
23.01 |
11.72 |
| 投资收益(万元) |
8098.87 |
14247.42 |
22.56 |
199.76 |
534.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5717.09 |
43276.06 |
2711.85 |
-13279.66 |
296.30 |
| 其它收入(万元) |
80.27 |
108.07 |
16.23 |
31.13 |
9.83 |
| 收入合计(万元) |
2479.34 |
57678.62 |
2760.85 |
-13025.75 |
852.77 |
| 管理人报酬(万元) |
64.99 |
58.08 |
17.59 |
36.37 |
17.63 |
| 托管费(万元) |
13.00 |
11.62 |
3.52 |
7.27 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.03 |
10.46 |
21.03 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
198.15 |
265.01 |
67.63 |
138.63 |
63.20 |
| 利润总额(万元) |
2281.19 |
57413.61 |
2693.23 |
-13164.39 |
789.56 |
| 净利润(万元) |
2281.19 |
57413.61 |
2693.23 |
-13164.39 |
789.56 |
