- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1572.91 | 171.88 | -25.51 | -13.02 | -34.93 |
| 本期利润(万元) | 8231.85 | 9192.90 | 297.39 | 482.63 | -1168.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.54 | 0.66 | 0.03 | 0.06 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 36.84 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | -9.72 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11003.42 | 0.00 | 4628.78 | 0.00 | 3938.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.35 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42683.19 | 55343.85 | 13653.08 | 12581.56 | 11994.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.60 | 1.51 | 1.53 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 16.32 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | -9.08 |
| 累计净值增长率(%) | 39.93 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 20.31 |