资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3053.68 47.56%
银行存款和结算备付金 2540.75 39.57%
其他资产 825.90 12.86%
资产总值:6420.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 65.60 723.57 0.78%
海南机场 600515 102.50 392.57 0.42%
张江高科 600895 12.30 293.60 0.32%
华发股份 600325 24.60 180.80 0.20%
上海临港 600848 14.35 164.02 0.18%
陆家嘴 600663 12.30 135.30 0.15%
万业企业 600641 10.25 131.41 0.14%
南京高科 600064 18.45 133.58 0.14%
中国国贸 600007 4.10 113.12 0.12%
万通发展 600246 14.35 114.80 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.40 4.28%
批发和零售业 0.01 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
黑牡丹 600510 0.30 3.48 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 22.00 2227.34 2.41%
25国债01 8.20 826.34 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3053.68 3.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%