我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1709.31 |
-1412.12 |
-524.41 |
-728.48 |
-209.20 |
| 本期利润(万元) |
-1328.19 |
-5829.41 |
553.31 |
-3687.45 |
-1346.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.18 |
0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.86 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12332.94 |
0.00 |
-12866.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14187.33 |
15706.07 |
19456.33 |
23503.18 |
24323.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.56 |
0.65 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.98 |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1380.69 |
1480.54 |
1841.81 |
20316.50 |
1291.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
78522.57 |
91009.82 |
73318.05 |
160356.27 |
51203.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
4625.64 |
3770.41 |
2590.67 |
2273.08 |
1343.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
1.63 |
1.11 |
2.52 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.33 |
0.22 |
0.50 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
80372.25 |
93155.47 |
76191.49 |
194310.85 |
53067.42 |
| 负债合计(万元) |
2944.43 |
582.67 |
1754.01 |
26070.71 |
1371.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
77427.83 |
92572.80 |
74437.47 |
168240.14 |
51695.77 |
| 未分配利润(万元) |
-63621.91 |
-53194.53 |
-26052.67 |
-39800.72 |
-11045.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.67 |
5.43 |
19.15 |
8.81 |
34.76 |
| 投资收益(万元) |
-5817.75 |
-2896.58 |
-8621.92 |
-1577.88 |
-879.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18511.25 |
-11239.14 |
-2759.27 |
-149.15 |
-580.61 |
| 其它收入(万元) |
305.08 |
117.92 |
848.51 |
465.88 |
158.07 |
| 收入合计(万元) |
-24014.26 |
-14012.37 |
-10513.53 |
-1252.33 |
-1267.17 |
| 管理人报酬(万元) |
23.26 |
10.79 |
18.59 |
8.29 |
9.62 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
2.16 |
3.72 |
1.66 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.43 |
17.02 |
8.44 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
315.83 |
158.81 |
328.53 |
128.02 |
133.68 |
| 利润总额(万元) |
-24330.09 |
-14171.18 |
-10842.06 |
-1380.35 |
-1400.85 |
| 净利润(万元) |
-24330.09 |
-14171.18 |
-10842.06 |
-1380.35 |
-1400.85 |
