资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12153.78 45.12%
银行存款和结算备付金 5290.69 19.64%
其他资产 9493.28 35.24%
资产总值:26937.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.44 7.98 0.01%
南山铝业 600219 0.43 1.88 0.00%
华友钴业 603799 0.13 3.84 0.00%
山东黄金 600547 0.17 4.98 0.00%
洛阳钼业 603993 0.46 4.00 0.00%
赤峰黄金 600988 0.08 1.61 0.00%
中金黄金 600489 0.26 3.95 0.00%
北方稀土 600111 0.14 2.89 0.00%
宝钛股份 600456 0.06 1.87 0.00%
中国铝业 601600 0.52 4.63 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.58 9.83 0.01%
中钨高新 000657 1.48 15.29 0.01%
华友钴业 603799 0.09 2.52 0.00%
中国铝业 601600 0.51 3.77 0.00%
洛阳钼业 603993 0.48 3.99 0.00%
中金黄金 600489 0.17 2.29 0.00%
西部矿业 601168 0.16 3.03 0.00%
北方稀土 600111 0.18 3.49 0.00%
山东黄金 600547 0.12 3.39 0.00%
赤峰黄金 600988 0.14 2.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 58.00 5811.47 2.22%
25国债08 34.00 3421.57 1.31%
24国债21 17.90 1812.24 0.69%
25国债01 11.00 1108.50 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12153.78 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%