财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2824.92 |
-1463.82 |
-843.35 |
-5121.92 |
-426.98 |
| 本期利润(万元) |
36774.73 |
11030.49 |
7646.18 |
2812.02 |
9213.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.16 |
0.10 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4319.58 |
0.00 |
-2130.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159623.68 |
70406.95 |
75935.81 |
75486.95 |
89490.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.13 |
1.07 |
0.97 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2614.28 |
1954.06 |
1414.61 |
334.77 |
1887.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
125150.89 |
128653.57 |
137836.86 |
146420.59 |
166607.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.96 |
474.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
6200.28 |
6598.64 |
6383.20 |
7562.51 |
8276.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.81 |
2.96 |
4.03 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.56 |
0.59 |
0.81 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
129185.49 |
131349.79 |
141496.36 |
153066.52 |
174256.09 |
| 负债合计(万元) |
4065.42 |
2725.75 |
2996.94 |
6943.93 |
7691.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
125120.07 |
128624.04 |
138499.42 |
146122.59 |
166564.33 |
| 未分配利润(万元) |
15457.58 |
-2200.66 |
-1449.56 |
-7683.88 |
5570.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
33.67 |
23.35 |
91.69 |
45.92 |
| 投资收益(万元) |
-2277.44 |
-8423.36 |
-6012.55 |
-4559.56 |
-1178.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21539.79 |
14033.59 |
11133.47 |
-12586.55 |
-3151.09 |
| 其它收入(万元) |
28.77 |
215.94 |
149.25 |
59.87 |
39.38 |
| 收入合计(万元) |
19294.15 |
5859.84 |
5293.52 |
-16994.56 |
-4244.56 |
| 管理人报酬(万元) |
15.84 |
34.36 |
17.82 |
44.58 |
22.96 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
6.87 |
3.56 |
8.92 |
4.59 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.10 |
10.48 |
21.22 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
185.37 |
452.06 |
246.94 |
652.78 |
338.71 |
| 利润总额(万元) |
19108.78 |
5407.78 |
5046.59 |
-17647.34 |
-4583.26 |
| 净利润(万元) |
19108.78 |
5407.78 |
5046.59 |
-17647.34 |
-4583.26 |
