财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.07 |
672.33 |
544.27 |
-112.87 |
-35.27 |
| 本期利润(万元) |
797.42 |
1332.75 |
1206.57 |
1559.76 |
939.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.15 |
0.13 |
0.20 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-457.59 |
0.00 |
-1695.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7362.06 |
8787.70 |
8402.21 |
7968.80 |
7203.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.97 |
0.96 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1961.68 |
733.53 |
182.75 |
183.64 |
295.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
24638.63 |
23985.30 |
13208.93 |
10911.04 |
10593.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
272.19 |
383.57 |
0.58 |
0.63 |
0.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.29 |
901.50 |
519.28 |
513.31 |
606.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.77 |
0.28 |
0.27 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.15 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
26698.68 |
24795.00 |
13492.83 |
11295.55 |
10913.92 |
| 负债合计(万元) |
1308.72 |
746.62 |
112.92 |
434.23 |
351.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
25389.96 |
24048.38 |
13379.91 |
10861.32 |
10562.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1265.57 |
-5661.65 |
-5732.99 |
-6939.42 |
-4557.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
2.85 |
0.68 |
1.29 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
1890.88 |
-271.91 |
-234.38 |
-122.89 |
-40.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1989.09 |
4295.76 |
1730.95 |
-1354.75 |
-134.11 |
| 其它收入(万元) |
10.12 |
12.43 |
2.74 |
2.42 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
3892.12 |
4039.13 |
1499.99 |
-1473.93 |
-172.47 |
| 管理人报酬(万元) |
3.10 |
4.88 |
1.59 |
2.69 |
1.28 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
0.98 |
0.32 |
0.54 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.46 |
8.59 |
14.83 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
51.46 |
67.66 |
25.60 |
48.33 |
24.87 |
| 利润总额(万元) |
3840.66 |
3971.47 |
1474.38 |
-1522.26 |
-197.33 |
| 净利润(万元) |
3840.66 |
3971.47 |
1474.38 |
-1522.26 |
-197.33 |
